交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-03 | 1033145.22元 | -4060元 | -0.39% | 12395.22元 | 1020750元 | 98.8% | 1037205.22元 | 查看快照 |
2023-11-02 | 1037205.22元 | -4240元 | -0.41% | 12395.22元 | 1024810元 | 98.8% | 1041445.22元 | 查看快照 |
2023-11-01 | 1041445.22元 | -12750元 | -1.21% | 12395.22元 | 1029050元 | 98.81% | 1054195.22元 | 查看快照 |
2023-10-31 | 1054195.22元 | -3710元 | -0.35% | 12395.22元 | 1041800元 | 98.82% | 1057905.22元 | 查看快照 |
2023-10-30 | 1057905.22元 | 230元 | 0.02% | 12395.22元 | 1045510元 | 98.83% | 1057675.22元 | 查看快照 |
2023-10-27 | 1057675.22元 | -14940元 | -1.39% | 12395.22元 | 1045280元 | 98.83% | 1072615.22元 | 查看快照 |
2023-10-26 | 1072615.22元 | 1390元 | 0.13% | 12395.22元 | 1060220元 | 98.84% | 1071225.22元 | 查看快照 |
2023-10-25 | 1071225.22元 | 12900元 | 1.22% | 12395.22元 | 1058830元 | 98.84% | 1058325.22元 | 查看快照 |
2023-10-24 | 1058325.22元 | 6650元 | 0.63% | 12395.22元 | 1045930元 | 98.83% | 1051675.22元 | 查看快照 |
2023-10-23 | 1051675.22元 | -21200元 | -1.98% | 12395.22元 | 1039280元 | 98.82% | 1072875.22元 | 查看快照 |
2023-10-20 | 1072875.22元 | 380元 | 0.04% | 12395.22元 | 1060480元 | 98.84% | 1072495.22元 | 查看快照 |
2023-10-19 | 1072495.22元 | -10610元 | -0.98% | 12395.22元 | 1060100元 | 98.84% | 1083105.22元 | 查看快照 |
2023-10-18 | 1083105.22元 | -15571.45元 | -1.42% | 12395.22元 | 1070710元 | 98.86% | 1098676.67元 | 查看快照 |
2023-10-17 | 1098676.67元 | 11940元 | 1.1% | 10336.67元 | 1088340元 | 99.06% | 1086736.67元 | 查看快照 |
2023-10-16 | 1086736.67元 | 5970元 | 0.55% | 10336.67元 | 1076400元 | 99.05% | 1080766.67元 | 查看快照 |
2023-10-13 | 1080766.67元 | -6150元 | -0.57% | 10336.67元 | 1070430元 | 99.04% | 1086916.67元 | 查看快照 |
2023-10-12 | 1086916.67元 | 19810元 | 1.86% | 10336.67元 | 1076580元 | 99.05% | 1067106.67元 | 查看快照 |
2023-10-11 | 1067106.67元 | -13020元 | -1.21% | 10336.67元 | 1056770元 | 99.03% | 1080126.67元 | 查看快照 |
2023-10-10 | 1080126.67元 | 103739.07元 | 10.62% | 10336.67元 | 1069790元 | 99.04% | 976387.6元 | 查看快照 |
2023-10-09 | 976387.6元 | 119960元 | 14.01% | 4257.6元 | 972130元 | 99.56% | 856427.6元 | 查看快照 |