| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 504944.75元 | -791元 | -0.16% | 485606.75元 | 19338元 | 3.83% | 505735.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-07 | 505735.75元 | 370元 | 0.07% | 485606.75元 | 20129元 | 3.98% | 505365.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-06 | 505365.75元 | 76元 | 0.02% | 485606.75元 | 19759元 | 3.91% | 505289.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-05 | 505289.75元 | 471元 | 0.09% | 485606.75元 | 19683元 | 3.9% | 504818.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-02 | 504818.75元 | -357元 | -0.07% | 485606.75元 | 19212元 | 3.81% | 505175.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-01 | 505175.75元 | -206元 | -0.04% | 485606.75元 | 19569元 | 3.87% | 505381.75元 | 查看快照 |
| 2021-06-30 | 505381.75元 | 164元 | 0.03% | 485606.75元 | 19775元 | 3.91% | 505217.75元 | 查看快照 |
| 2021-06-29 | 505217.75元 | -316元 | -0.06% | 485606.75元 | 19611元 | 3.88% | 505533.75元 | 查看快照 |
| 2021-06-28 | 505533.75元 | -323.17元 | -0.06% | 485606.75元 | 19927元 | 3.94% | 505856.92元 | 查看快照 |
| 2021-06-25 | 505833.75元 | 1969.83元 | 0.39% | 485606.75元 | 20227元 | 4% | 505560.92元 | 查看快照 |
| 2021-06-24 | 505560.92元 | 470元 | 0.09% | 481555.92元 | 24005元 | 4.75% | 505090.92元 | 查看快照 |
| 2021-06-23 | 505090.92元 | 571元 | 0.11% | 481555.92元 | 23535元 | 4.66% | 504519.92元 | 查看快照 |
| 2021-06-22 | 504519.92元 | 251元 | 0.05% | 481555.92元 | 22964元 | 4.55% | 504268.92元 | 查看快照 |
| 2021-06-21 | 504268.92元 | 399元 | 0.08% | 481555.92元 | 22713元 | 4.5% | 503869.92元 | 查看快照 |
| 2021-06-18 | 503869.92元 | -9元 | -0% | 481555.92元 | 22314元 | 4.43% | 503878.92元 | 查看快照 |
| 2021-06-17 | 503863.92元 | -1168元 | -0.23% | 481555.92元 | 22308元 | 4.43% | 504105.92元 | 查看快照 |
| 2021-06-16 | 504105.92元 | -498元 | -0.1% | 488342.92元 | 15763元 | 3.13% | 504603.92元 | 查看快照 |
| 2021-06-15 | 504603.92元 | -199元 | -0.04% | 488342.92元 | 16261元 | 3.22% | 504802.92元 | 查看快照 |
| 2021-06-11 | 504802.92元 | 1元 | 0% | 488342.92元 | 16460元 | 3.26% | 504801.92元 | 查看快照 |
| 2021-06-10 | 504801.92元 | -240元 | -0.05% | 488342.92元 | 16459元 | 3.26% | 505041.92元 | 查看快照 |