| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 499290.25元 | -3575元 | -0.71% | 415752.25元 | 83538元 | 16.73% | 502865.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-17 | 502865.25元 | -257元 | -0.05% | 415752.25元 | 87113元 | 17.32% | 503122.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-16 | 503122.25元 | -1656元 | -0.33% | 442561.25元 | 60561元 | 12.04% | 504778.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-15 | 504778.25元 | -1305元 | -0.26% | 442561.25元 | 62217元 | 12.33% | 506083.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-14 | 506083.25元 | 288元 | 0.06% | 442561.25元 | 63522元 | 12.55% | 505795.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-11 | 505795.25元 | -1089元 | -0.21% | 442561.25元 | 63234元 | 12.5% | 506884.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-10 | 506884.25元 | 63元 | 0.01% | 442561.25元 | 64323元 | 12.69% | 506821.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-09 | 506821.25元 | -2367元 | -0.46% | 442561.25元 | 64260元 | 12.68% | 509188.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-08 | 509188.25元 | 396元 | 0.08% | 442561.25元 | 66627元 | 13.08% | 508792.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-07 | 508792.25元 | 729元 | 0.14% | 442561.25元 | 66231元 | 13.02% | 508063.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-04 | 508063.25元 | 3141元 | 0.62% | 442561.25元 | 65502元 | 12.89% | 504922.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-03 | 504922.25元 | -2601元 | -0.51% | 442561.25元 | 62361元 | 12.35% | 507523.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-02 | 507523.25元 | -9元 | -0% | 442561.25元 | 64962元 | 12.8% | 507532.25元 | 查看快照 |
| 2023-08-01 | 507532.25元 | -54元 | -0.01% | 442561.25元 | 64971元 | 12.8% | 507586.25元 | 查看快照 |
| 2023-07-31 | 507586.25元 | -99元 | -0.02% | 442561.25元 | 65025元 | 12.81% | 507685.25元 | 查看快照 |
| 2023-07-28 | 507685.25元 | 1584元 | 0.31% | 442561.25元 | 65124元 | 12.83% | 506101.25元 | 查看快照 |
| 2023-07-27 | 506101.25元 | -2025元 | -0.4% | 442561.25元 | 63540元 | 12.55% | 508126.25元 | 查看快照 |
| 2023-07-26 | 508126.25元 | -1008元 | -0.2% | 442561.25元 | 65565元 | 12.9% | 509134.25元 | 查看快照 |
| 2023-07-25 | 509134.25元 | 144元 | 0.03% | 442561.25元 | 66573元 | 13.08% | 508990.25元 | 查看快照 |
| 2023-07-24 | 508990.25元 | -144元 | -0.03% | 442561.25元 | 66429元 | 13.05% | 509134.25元 | 查看快照 |