| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-14 | 733232.36元 | 29352元 | 4.17% | 0元 | 627573元 | 85.59% | 703880.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-13 | 731901.36元 | 28021元 | 3.98% | 0元 | 626242元 | 85.56% | 703880.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-12 | 703880.36元 | 0元 | 0% | 0元 | 598221元 | 84.99% | 703880.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-11 | 703880.36元 | 0元 | 0% | 0元 | 598221元 | 84.99% | 703880.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-10 | 703880.36元 | -6593元 | -0.93% | 0元 | 598221元 | 84.99% | 710473.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-09 | 710473.36元 | 15621元 | 2.25% | 0元 | 604814元 | 85.13% | 694852.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-08 | 694852.36元 | 16803元 | 2.48% | 0元 | 589193元 | 84.79% | 678049.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-07 | 686347.36元 | 8298元 | 1.22% | 0元 | 580688元 | 84.61% | 678049.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-06 | 678049.36元 | 21400元 | 3.26% | 0元 | 572390元 | 84.42% | 656649.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-03 | 656649.36元 | 4964元 | 0.76% | 0元 | 550990元 | 83.91% | 651685.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-02 | 651685.36元 | 9376元 | 1.46% | 0元 | 546026元 | 83.79% | 642309.36元 | 查看快照 |
| 2020-07-01 | 649891.36元 | 7582元 | 1.18% | 0元 | 544232元 | 83.74% | 642309.36元 | 查看快照 |
| 2020-06-30 | 642309.36元 | 8385元 | 1.32% | 0元 | 536650元 | 83.55% | 633924.36元 | 查看快照 |
| 2020-06-29 | 633924.36元 | -128元 | -0.02% | 0元 | 528265元 | 83.33% | 634052.36元 | 查看快照 |
| 2020-06-25 | 634354.36元 | -2544元 | -0.4% | 0元 | 528695元 | 83.34% | 636898.36元 | 查看快照 |
| 2020-06-24 | 634052.36元 | -2846元 | -0.45% | 0元 | 528393元 | 83.34% | 636898.36元 | 查看快照 |
| 2020-06-23 | 636898.36元 | -2347元 | -0.37% | 0元 | 531239元 | 83.41% | 639245.36元 | 查看快照 |
| 2020-06-22 | 639245.36元 | -2062元 | -0.32% | 0元 | 533586元 | 83.47% | 641307.36元 | 查看快照 |
| 2020-06-19 | 641307.36元 | 527元 | 0.08% | 0元 | 535648元 | 83.52% | 640780.36元 | 查看快照 |
| 2020-06-18 | 640780.36元 | -1946元 | -0.3% | 0元 | 535121元 | 83.51% | 642726.36元 | 查看快照 |