| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 500692.55元 | 190元 | 0.04% | 0元 | 21080元 | 4.21% | 500502.55元 | 查看快照 |
| 2020-12-02 | 500502.55元 | 250元 | 0.05% | 0元 | 20890元 | 4.17% | 500252.55元 | 查看快照 |
| 2020-12-01 | 500252.55元 | 270元 | 0.05% | 0元 | 20640元 | 4.13% | 499982.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-30 | 499982.55元 | -50元 | -0.01% | 0元 | 20370元 | 4.07% | 500032.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-27 | 500032.55元 | 290元 | 0.06% | 0元 | 20420元 | 4.08% | 499742.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-26 | 499742.55元 | -140元 | -0.03% | 0元 | 20130元 | 4.03% | 499882.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-25 | 499882.55元 | -540元 | -0.11% | 0元 | 20270元 | 4.05% | 500422.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-24 | 500422.55元 | 350元 | 0.07% | 0元 | 20810元 | 4.16% | 500072.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-23 | 500072.55元 | -20元 | -0% | 0元 | 20460元 | 4.09% | 500092.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-20 | 500092.55元 | 100元 | 0.02% | 0元 | 20480元 | 4.1% | 499992.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-19 | 499992.55元 | 300元 | 0.06% | 0元 | 20380元 | 4.08% | 499692.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-18 | 499692.55元 | -80元 | -0.02% | 0元 | 20080元 | 4.02% | 499772.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-17 | 499772.55元 | -510元 | -0.1% | 0元 | 20160元 | 4.03% | 500282.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-16 | 500282.55元 | -230元 | -0.05% | 0元 | 20670元 | 4.13% | 500512.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-13 | 500512.55元 | -300元 | -0.06% | 0元 | 20900元 | 4.18% | 500812.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-12 | 500812.55元 | 680元 | 0.14% | 0元 | 21200元 | 4.23% | 500132.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-11 | 500132.55元 | 70元 | 0.01% | 0元 | 20520元 | 4.1% | 500062.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-10 | 500062.55元 | -560元 | -0.11% | 0元 | 20450元 | 4.09% | 500622.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-09 | 500622.55元 | -890元 | -0.18% | 0元 | 21010元 | 4.2% | 501512.55元 | 查看快照 |
| 2020-11-06 | 501512.55元 | 10元 | 0% | 0元 | 21900元 | 4.37% | 501502.55元 | 查看快照 |