| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-16 | 531741.85元 | -1627.52元 | -0.31% | 0元 | 170737元 | 32.11% | 533369.37元 | 查看快照 |
| 2017-08-15 | 533369.37元 | 1599.61元 | 0.3% | 0元 | 214441元 | 40.2% | 531769.76元 | 查看快照 |
| 2017-08-14 | 531769.76元 | 2333.18元 | 0.44% | 0元 | 133556元 | 25.12% | 529436.58元 | 查看快照 |
| 2017-08-11 | 529436.58元 | -81.52元 | -0.02% | 0元 | 52040元 | 9.83% | 529518.1元 | 查看快照 |
| 2017-08-10 | 529518.1元 | 101.87元 | 0.02% | 0元 | 90125元 | 17.02% | 529416.23元 | 查看快照 |
| 2017-08-09 | 529416.23元 | 317.09元 | 0.06% | 0元 | 128161元 | 24.21% | 529099.14元 | 查看快照 |
| 2017-08-08 | 529099.14元 | 1057.38元 | 0.2% | 0元 | 171388元 | 32.39% | 528041.76元 | 查看快照 |
| 2017-08-07 | 528041.76元 | 4313元 | 0.82% | 0元 | 130366元 | 24.69% | 523728.76元 | 查看快照 |
| 2017-08-04 | 523728.76元 | -2355.12元 | -0.45% | 0元 | 128526元 | 24.54% | 526083.88元 | 查看快照 |
| 2017-08-03 | 526083.88元 | 726.86元 | 0.14% | 0元 | 88931元 | 16.9% | 525357.02元 | 查看快照 |
| 2017-08-02 | 525357.02元 | 2418.23元 | 0.46% | 0元 | 87900元 | 16.73% | 522938.79元 | 查看快照 |
| 2017-08-01 | 522938.79元 | 257.57元 | 0.05% | 0元 | 84714元 | 16.2% | 522681.22元 | 查看快照 |
| 2017-07-31 | 522681.22元 | 3697.58元 | 0.71% | 0元 | 169395元 | 32.41% | 518983.64元 | 查看快照 |
| 2017-07-28 | 518983.64元 | -2730.16元 | -0.52% | 0元 | 207049元 | 39.9% | 521713.8元 | 查看快照 |
| 2017-07-27 | 521713.8元 | 804.09元 | 0.15% | 0元 | 128533元 | 24.64% | 520909.71元 | 查看快照 |
| 2017-07-26 | 520909.71元 | -372.51元 | -0.07% | 0元 | 127388元 | 24.45% | 521282.22元 | 查看快照 |
| 2017-07-25 | 521282.22元 | -3153.96元 | -0.6% | 0元 | 87512元 | 16.79% | 524436.18元 | 查看快照 |
| 2017-07-24 | 524436.18元 | 5725.14元 | 1.1% | 0元 | 208713元 | 39.8% | 518711.04元 | 查看快照 |
| 2017-07-21 | 518711.04元 | 616.94元 | 0.12% | 0元 | 206262元 | 39.76% | 518094.1元 | 查看快照 |
| 2017-07-20 | 518094.1元 | 1259.71元 | 0.24% | 0元 | 126041元 | 24.33% | 516834.39元 | 查看快照 |