| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | 602613.76元 | -23783元 | -3.8% | 0元 | 578902元 | 96.07% | 626396.76元 | 查看快照 |
| 2021-08-02 | 626396.76元 | 40392元 | 6.89% | 0元 | 602685元 | 96.21% | 586004.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-30 | 586004.76元 | 4019元 | 0.69% | 0元 | 562293元 | 95.95% | 581985.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-29 | 581985.76元 | 26496元 | 4.77% | 0元 | 558274元 | 95.93% | 555489.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-28 | 555489.76元 | -43061元 | -7.19% | 0元 | 531778元 | 95.73% | 598550.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-27 | 598550.76元 | 28655元 | 5.03% | 0元 | 574839元 | 96.04% | 569895.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-26 | 569895.76元 | -11847元 | -2.04% | 0元 | 546184元 | 95.84% | 581742.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-23 | 581742.76元 | 5334元 | 0.93% | 0元 | 558031元 | 95.92% | 576408.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-22 | 576408.76元 | 18973元 | 3.4% | 0元 | 552697元 | 95.89% | 557435.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-21 | 557435.76元 | 30746元 | 5.84% | 0元 | 533724元 | 95.75% | 526689.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-20 | 526689.76元 | 3571元 | 0.68% | 0元 | 502978元 | 95.5% | 523118.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-19 | 523118.76元 | -2884元 | -0.55% | 0元 | 499407元 | 95.47% | 526002.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 526002.76元 | 5242元 | 1.01% | 0元 | 502291元 | 95.49% | 520760.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 520760.76元 | -6962元 | -1.32% | 0元 | 497049元 | 95.45% | 527722.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 527722.76元 | -28053元 | -5.05% | 0元 | 504011元 | 95.51% | 555775.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 555775.76元 | -1939元 | -0.35% | 0元 | 532064元 | 95.73% | 557714.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 557714.76元 | 8025元 | 1.46% | 0元 | 534003元 | 95.75% | 549689.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-09 | 549689.76元 | 6352元 | 1.17% | 0元 | 525978元 | 95.69% | 543337.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-08 | 543337.76元 | 6250元 | 1.16% | 0元 | 519626元 | 95.64% | 537087.76元 | 查看快照 |
| 2021-07-07 | 537087.76元 | 359元 | 0.07% | 0元 | 513376元 | 95.59% | 536728.76元 | 查看快照 |