| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-13 | 539351.18元 | -4560元 | -0.84% | 0元 | 506920元 | 93.99% | 543911.18元 | 查看快照 |
| 2022-09-09 | 543911.18元 | 2280元 | 0.42% | 0元 | 511480元 | 94.04% | 541631.18元 | 查看快照 |
| 2022-09-08 | 541631.18元 | -5320元 | -0.97% | 0元 | 509200元 | 94.01% | 546951.18元 | 查看快照 |
| 2022-09-07 | 546951.18元 | -6080元 | -1.1% | 0元 | 514520元 | 94.07% | 553031.18元 | 查看快照 |
| 2022-09-06 | 553031.18元 | -760元 | -0.14% | 0元 | 520600元 | 94.14% | 553791.18元 | 查看快照 |
| 2022-09-05 | 553791.18元 | 8360元 | 1.53% | 0元 | 521360元 | 94.14% | 545431.18元 | 查看快照 |
| 2022-09-02 | 545431.18元 | 6080元 | 1.13% | 0元 | 513000元 | 94.05% | 539351.18元 | 查看快照 |
| 2022-09-01 | 539351.18元 | -5320元 | -0.98% | 0元 | 506920元 | 93.99% | 544671.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-31 | 544671.18元 | -14440元 | -2.58% | 0元 | 512240元 | 94.05% | 559111.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-30 | 559111.18元 | 4560元 | 0.82% | 0元 | 526680元 | 94.2% | 554551.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-29 | 554551.18元 | 6840元 | 1.25% | 0元 | 522120元 | 94.15% | 547711.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-26 | 547711.18元 | 760元 | 0.14% | 0元 | 515280元 | 94.08% | 546951.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-25 | 546951.18元 | 3800元 | 0.7% | 0元 | 514520元 | 94.07% | 543151.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-24 | 543151.18元 | -15200元 | -2.72% | 0元 | 510720元 | 94.03% | 558351.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-23 | 558351.18元 | -2280元 | -0.41% | 0元 | 525920元 | 94.19% | 560631.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-22 | 560631.18元 | 6080元 | 1.1% | 0元 | 528200元 | 94.22% | 554551.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-19 | 554551.18元 | -5320元 | -0.95% | 0元 | 522120元 | 94.15% | 559871.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-18 | 559871.18元 | -7600元 | -1.34% | 0元 | 527440元 | 94.21% | 567471.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-17 | 567471.18元 | -4560元 | -0.8% | 0元 | 535040元 | 94.28% | 572031.18元 | 查看快照 |
| 2022-08-16 | 572031.18元 | 1520元 | 0.27% | 0元 | 539600元 | 94.33% | 570511.18元 | 查看快照 |