| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 96801927.75元 | 2220012元 | 2.35% | 0元 | 95830518元 | 99% | 94581915.75元 | 查看快照 |
| 2021-07-05 | 94581915.75元 | 1992708.3元 | 2.15% | 0元 | 93610506元 | 98.97% | 92589207.45元 | 查看快照 |
| 2021-07-02 | 92589207.45元 | 800008元 | 0.87% | 0元 | 48600486元 | 52.49% | 91789199.45元 | 查看快照 |
| 2021-07-01 | 91789199.45元 | 200002元 | 0.22% | 0元 | 47800478元 | 52.08% | 91589197.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-30 | 91589197.45元 | -600006元 | -0.65% | 0元 | 47600476元 | 51.97% | 92189203.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-29 | 92189203.45元 | -8188元 | -0.01% | 0元 | 48200482元 | 52.28% | 92197391.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-28 | 92197391.45元 | -8元 | -0% | 0元 | 476元 | 0% | 92197399.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-25 | 92197399.45元 | -2元 | -0% | 0元 | 484元 | 0% | 92197401.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-24 | 92197401.45元 | -16元 | -0% | 0元 | 486元 | 0% | 92197417.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-23 | 92197417.45元 | 4元 | 0% | 0元 | 502元 | 0% | 92197413.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-22 | 92197413.45元 | -8元 | -0% | 0元 | 498元 | 0% | 92197421.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-21 | 92197421.45元 | 18元 | 0% | 0元 | 506元 | 0% | 92197403.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-18 | 92197403.45元 | 2元 | 0% | 0元 | 488元 | 0% | 92197401.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-17 | 92197401.45元 | 4元 | 0% | 0元 | 486元 | 0% | 92197397.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-16 | 92197397.45元 | -12元 | -0% | 0元 | 482元 | 0% | 92197409.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-15 | 92197409.45元 | -46元 | -0% | 0元 | 494元 | 0% | 92197455.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-11 | 92197455.45元 | -10元 | -0% | 0元 | 540元 | 0% | 92197465.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-08 | 92197465.45元 | 10元 | 0% | 0元 | 550元 | 0% | 92197455.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-07 | 92197455.45元 | -12元 | -0% | 0元 | 540元 | 0% | 92197467.45元 | 查看快照 |
| 2021-06-04 | 92197467.45元 | -26元 | -0% | 0元 | 552元 | 0% | 92197493.45元 | 查看快照 |