交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-23 | 1087598.92元 | -18655元 | -1.69% | 0元 | 830068元 | 76.32% | 1106253.92元 | 查看快照 |
2021-07-22 | 1106253.92元 | 1726元 | 0.16% | 0元 | 834123元 | 75.4% | 1104527.92元 | 查看快照 |
2021-07-21 | 1104527.92元 | 3856元 | 0.35% | 0元 | 817482元 | 74.01% | 1100671.92元 | 查看快照 |
2021-07-20 | 1100671.92元 | -1018元 | -0.09% | 0元 | 813626元 | 73.92% | 1101689.92元 | 查看快照 |
2021-07-19 | 1101689.92元 | -9850元 | -0.89% | 0元 | 814644元 | 73.94% | 1111539.92元 | 查看快照 |
2021-07-16 | 1111539.92元 | -6774元 | -0.61% | 0元 | 824494元 | 74.18% | 1118313.92元 | 查看快照 |
2021-07-15 | 1118313.92元 | -6270.53元 | -0.56% | 0元 | 831268元 | 74.33% | 1124584.45元 | 查看快照 |
2021-07-14 | 1124584.45元 | -9014元 | -0.8% | 0元 | 787370元 | 70.01% | 1133598.45元 | 查看快照 |
2021-07-13 | 1133598.45元 | 11403.55元 | 1.02% | 0元 | 796384元 | 70.25% | 1122194.9元 | 查看快照 |
2021-07-12 | 1122194.9元 | 18611元 | 1.69% | 0元 | 838297元 | 74.7% | 1103583.9元 | 查看快照 |
2021-07-09 | 1103583.9元 | 6838.55元 | 0.62% | 0元 | 819686元 | 74.27% | 1096745.35元 | 查看快照 |
2021-07-08 | 1096745.35元 | -11054元 | -1% | 0元 | 861847元 | 78.58% | 1107799.35元 | 查看快照 |
2021-07-07 | 1107799.35元 | 1657元 | 0.15% | 0元 | 842469元 | 76.05% | 1106142.35元 | 查看快照 |
2021-07-06 | 1106142.35元 | -8970元 | -0.8% | 0元 | 825552元 | 74.63% | 1115112.35元 | 查看快照 |
2021-07-05 | 1115112.35元 | 8272元 | 0.75% | 0元 | 819653元 | 73.5% | 1106840.35元 | 查看快照 |
2021-07-02 | 1106840.35元 | -5700元 | -0.51% | 0元 | 811381元 | 73.31% | 1112540.35元 | 查看快照 |
2021-07-01 | 1112540.35元 | -11668.28元 | -1.04% | 0元 | 817081元 | 73.44% | 1124208.63元 | 查看快照 |
2021-06-30 | 1124208.63元 | 5649元 | 0.51% | 0元 | 898140元 | 79.89% | 1118559.63元 | 查看快照 |
2021-06-29 | 1118559.63元 | -11408元 | -1.01% | 0元 | 892491元 | 79.79% | 1129967.63元 | 查看快照 |
2021-06-28 | 1129967.63元 | 17524元 | 1.58% | 0元 | 903899元 | 79.99% | 1112443.63元 | 查看快照 |