| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 974315.03元 | 6093元 | 0.63% | 0元 | 808853元 | 83.02% | 968222.03元 | 查看快照 |
| 2021-06-04 | 968222.03元 | 1857元 | 0.19% | 0元 | 802760元 | 82.91% | 966365.03元 | 查看快照 |
| 2021-06-03 | 966365.03元 | -5604元 | -0.58% | 0元 | 800903元 | 82.88% | 971969.03元 | 查看快照 |
| 2021-06-02 | 971969.03元 | -6277元 | -0.64% | 0元 | 806507元 | 82.98% | 978246.03元 | 查看快照 |
| 2021-06-01 | 978246.03元 | 332元 | 0.03% | 0元 | 812784元 | 83.09% | 977914.03元 | 查看快照 |
| 2021-05-31 | 977914.03元 | 492元 | 0.05% | 0元 | 797903元 | 81.59% | 977422.03元 | 查看快照 |
| 2021-05-28 | 977422.03元 | -7876元 | -0.8% | 0元 | 797411元 | 81.58% | 985298.03元 | 查看快照 |
| 2021-05-27 | 985298.03元 | 4950元 | 0.5% | 0元 | 805287元 | 81.73% | 980348.03元 | 查看快照 |
| 2021-05-26 | 980348.03元 | 15651.72元 | 1.62% | 0元 | 800337元 | 81.64% | 964696.31元 | 查看快照 |
| 2021-05-25 | 964696.31元 | 2498元 | 0.26% | 0元 | 857670元 | 88.91% | 962198.31元 | 查看快照 |
| 2021-05-24 | 962198.31元 | 3853元 | 0.4% | 0元 | 855172元 | 88.88% | 958345.31元 | 查看快照 |
| 2021-05-21 | 958345.31元 | 2200元 | 0.23% | 0元 | 851319元 | 88.83% | 956145.31元 | 查看快照 |
| 2021-05-20 | 956145.31元 | -5291元 | -0.55% | 0元 | 849119元 | 88.81% | 961436.31元 | 查看快照 |
| 2021-05-19 | 961436.31元 | 4959元 | 0.52% | 0元 | 854410元 | 88.87% | 956477.31元 | 查看快照 |
| 2021-05-18 | 956477.31元 | 4937元 | 0.52% | 0元 | 849451元 | 88.81% | 951540.31元 | 查看快照 |
| 2021-05-17 | 951540.31元 | -16711元 | -1.73% | 0元 | 844514元 | 88.75% | 968251.31元 | 查看快照 |
| 2021-05-14 | 968251.31元 | 12045元 | 1.26% | 0元 | 861225元 | 88.95% | 956206.31元 | 查看快照 |
| 2021-05-13 | 956206.31元 | -5元 | -0% | 0元 | 849180元 | 88.81% | 956211.31元 | 查看快照 |
| 2021-05-12 | 956211.31元 | -670元 | -0.07% | 0元 | 849185元 | 88.81% | 956881.31元 | 查看快照 |
| 2021-05-11 | 956881.31元 | 17063元 | 1.82% | 0元 | 819628元 | 85.66% | 939818.31元 | 查看快照 |