| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-12 | 625129.96元 | 5088元 | 0.82% | 0元 | 534534元 | 85.51% | 620041.96元 | 查看快照 |
| 2019-09-11 | 620041.96元 | -1948元 | -0.31% | 0元 | 529446元 | 85.39% | 621989.96元 | 查看快照 |
| 2019-09-10 | 621989.96元 | 4061元 | 0.66% | 0元 | 531394元 | 85.43% | 617928.96元 | 查看快照 |
| 2019-09-09 | 617928.96元 | 12226.73元 | 2.02% | 0元 | 527333元 | 85.34% | 605702.23元 | 查看快照 |
| 2019-09-06 | 605702.23元 | 3463元 | 0.58% | 0元 | 525344元 | 86.73% | 602239.23元 | 查看快照 |
| 2019-09-05 | 602239.23元 | 2322元 | 0.39% | 0元 | 521881元 | 86.66% | 599917.23元 | 查看快照 |
| 2019-09-04 | 599917.23元 | 2915元 | 0.49% | 0元 | 519559元 | 86.61% | 597002.23元 | 查看快照 |
| 2019-09-03 | 597002.23元 | 5164元 | 0.87% | 0元 | 516644元 | 86.54% | 591838.23元 | 查看快照 |
| 2019-09-02 | 591838.23元 | 12358元 | 2.13% | 0元 | 511480元 | 86.42% | 579480.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-30 | 579480.23元 | -2038元 | -0.35% | 0元 | 499122元 | 86.13% | 581518.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-29 | 581518.23元 | 692元 | 0.12% | 0元 | 501160元 | 86.18% | 580826.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-28 | 580826.23元 | 3517元 | 0.61% | 0元 | 500468元 | 86.16% | 577309.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-27 | 577309.23元 | 7989元 | 1.4% | 0元 | 496951元 | 86.08% | 569320.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-26 | 569320.23元 | -5829元 | -1.01% | 0元 | 488962元 | 85.89% | 575149.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-23 | 575149.23元 | -4388元 | -0.76% | 0元 | 494791元 | 86.03% | 579537.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-22 | 579537.23元 | 3960元 | 0.69% | 0元 | 499179元 | 86.13% | 575577.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-21 | 575577.23元 | -121元 | -0.02% | 0元 | 495219元 | 86.04% | 575698.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-20 | 575698.23元 | 1708元 | 0.3% | 0元 | 495340元 | 86.04% | 573990.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-19 | 573990.23元 | 14604元 | 2.61% | 0元 | 493632元 | 86% | 559386.23元 | 查看快照 |
| 2019-08-16 | 559386.23元 | 1970元 | 0.35% | 0元 | 479028元 | 85.63% | 557416.23元 | 查看快照 |