| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | 400806.72元 | 5036元 | 1.27% | 75984.72元 | 324822元 | 81.04% | 395770.72元 | 查看快照 |
| 2022-07-05 | 395770.72元 | -2518元 | -0.63% | 75984.72元 | 319786元 | 80.8% | 398288.72元 | 查看快照 |
| 2022-07-04 | 398288.72元 | 7554元 | 1.93% | 75984.72元 | 322304元 | 80.92% | 390734.72元 | 查看快照 |
| 2022-07-01 | 390734.72元 | 0元 | 0% | 75984.72元 | 314750元 | 80.55% | 390734.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-30 | 390734.72元 | 1259元 | 0.32% | 75984.72元 | 314750元 | 80.55% | 389475.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-29 | 389475.72元 | -13849元 | -3.43% | 75984.72元 | 313491元 | 80.49% | 403324.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-28 | 403324.72元 | 3777元 | 0.95% | 75984.72元 | 327340元 | 81.16% | 399547.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-27 | 399547.72元 | 5036元 | 1.28% | 75984.72元 | 323563元 | 80.98% | 394511.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-24 | 394511.72元 | 7554元 | 1.95% | 75984.72元 | 318527元 | 80.74% | 386957.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-23 | 386957.72元 | 10072元 | 2.67% | 75984.72元 | 310973元 | 80.36% | 376885.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-22 | 376885.72元 | -1259元 | -0.33% | 75984.72元 | 300901元 | 79.84% | 378144.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-21 | 378144.72元 | 0元 | 0% | 75984.72元 | 302160元 | 79.91% | 378144.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-20 | 378144.72元 | 3777元 | 1.01% | 75984.72元 | 302160元 | 79.91% | 374367.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-17 | 374367.72元 | 3777元 | 1.02% | 75984.72元 | 298383元 | 79.7% | 370590.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-16 | 370590.72元 | 0元 | 0% | 75984.72元 | 294606元 | 79.5% | 370590.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-15 | 370590.72元 | -1259元 | -0.34% | 75984.72元 | 294606元 | 79.5% | 371849.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-14 | 371849.72元 | 1259元 | 0.34% | 75984.72元 | 295865元 | 79.57% | 370590.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-13 | 370590.72元 | 1259元 | 0.34% | 75984.72元 | 294606元 | 79.5% | 369331.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-10 | 369331.72元 | 1259元 | 0.34% | 75984.72元 | 293347元 | 79.43% | 368072.72元 | 查看快照 |
| 2022-06-09 | 368072.72元 | -5036元 | -1.35% | 75984.72元 | 292088元 | 79.36% | 373108.72元 | 查看快照 |