| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-23 | 52885.08元 | -62元 | -0.12% | 50621.08元 | 2264元 | 4.28% | 52947.08元 | 查看快照 | 
| 2016-11-22 | 52947.08元 | 6元 | 0.01% | 50621.08元 | 2326元 | 4.39% | 52941.08元 | 查看快照 | 
| 2016-11-21 | 52941.08元 | -38元 | -0.07% | 50621.08元 | 2320元 | 4.38% | 52979.08元 | 查看快照 | 
| 2016-11-18 | 52979.08元 | -46元 | -0.09% | 50621.08元 | 2358元 | 4.45% | 53025.08元 | 查看快照 | 
| 2016-11-17 | 53025.08元 | -57.77元 | -0.11% | 50621.08元 | 2404元 | 4.53% | 53082.85元 | 查看快照 | 
| 2016-11-16 | 53082.85元 | 786元 | 1.5% | 44448.85元 | 8634元 | 16.27% | 52296.85元 | 查看快照 | 
| 2016-11-15 | 52296.85元 | 717元 | 1.39% | 44448.85元 | 7848元 | 15.01% | 51579.85元 | 查看快照 | 
| 2016-11-14 | 51579.85元 | 243元 | 0.47% | 44448.85元 | 7131元 | 13.83% | 51336.85元 | 查看快照 | 
| 2016-11-11 | 51336.85元 | 279元 | 0.55% | 44448.85元 | 6888元 | 13.42% | 51057.85元 | 查看快照 | 
| 2016-11-10 | 51057.85元 | 33元 | 0.06% | 44448.85元 | 6609元 | 12.94% | 51024.85元 | 查看快照 | 
| 2016-11-09 | 51024.85元 | -20元 | -0.04% | 48859.85元 | 2165元 | 4.24% | 51044.85元 | 查看快照 | 
| 2016-11-08 | 51044.85元 | 41.54元 | 0.08% | 48859.85元 | 2185元 | 4.28% | 51003.31元 | 查看快照 | 
| 2016-11-07 | 51003.31元 | 120元 | 0.24% | 44499.31元 | 6504元 | 12.75% | 50883.31元 | 查看快照 | 
| 2016-11-04 | 50883.31元 | 75元 | 0.15% | 44499.31元 | 6384元 | 12.55% | 50808.31元 | 查看快照 | 
| 2016-11-03 | 50808.31元 | 117元 | 0.23% | 44499.31元 | 6309元 | 12.42% | 50691.31元 | 查看快照 | 
| 2016-11-02 | 50691.31元 | -81元 | -0.16% | 44499.31元 | 6192元 | 12.22% | 50772.31元 | 查看快照 | 
| 2016-11-01 | 50772.31元 | 72元 | 0.14% | 44499.31元 | 6273元 | 12.36% | 50700.31元 | 查看快照 | 
| 2016-10-31 | 50700.31元 | -111元 | -0.22% | 44499.31元 | 6201元 | 12.23% | 50811.31元 | 查看快照 | 
| 2016-10-28 | 50811.31元 | -15元 | -0.03% | 44499.31元 | 6312元 | 12.42% | 50826.31元 | 查看快照 | 
| 2016-10-27 | 50826.31元 | -9元 | -0.02% | 44499.31元 | 6327元 | 12.45% | 50835.31元 | 查看快照 |