| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | 520515.59元 | 1080元 | 0.21% | 485625.59元 | 34890元 | 6.7% | 519435.59元 | 查看快照 |
| 2021-12-29 | 519435.59元 | 900元 | 0.17% | 485625.59元 | 33810元 | 6.51% | 518535.59元 | 查看快照 |
| 2021-12-28 | 518535.59元 | 0元 | 0% | 485625.59元 | 32910元 | 6.35% | 518535.59元 | 查看快照 |
| 2021-12-27 | 518535.59元 | 0元 | 0% | 485625.59元 | 32910元 | 6.35% | 518535.59元 | 查看快照 |
| 2021-12-24 | 518535.59元 | -390元 | -0.08% | 485625.59元 | 32910元 | 6.35% | 518925.59元 | 查看快照 |
| 2021-12-23 | 518925.59元 | -300元 | -0.06% | 485625.59元 | 33300元 | 6.42% | 519225.59元 | 查看快照 |
| 2021-12-22 | 519225.59元 | -240元 | -0.05% | 485625.59元 | 33600元 | 6.47% | 519465.59元 | 查看快照 |
| 2021-12-21 | 519465.59元 | 720元 | 0.14% | 485625.59元 | 33840元 | 6.51% | 518745.59元 | 查看快照 |
| 2021-12-20 | 518745.59元 | -420元 | -0.08% | 485625.59元 | 33120元 | 6.38% | 519165.59元 | 查看快照 |
| 2021-12-17 | 519165.59元 | -330元 | -0.06% | 485625.59元 | 33540元 | 6.46% | 519495.59元 | 查看快照 |
| 2021-12-16 | 519495.59元 | 420元 | 0.08% | 485625.59元 | 33870元 | 6.52% | 519075.59元 | 查看快照 |
| 2021-12-15 | 519075.59元 | 330元 | 0.06% | 485625.59元 | 33450元 | 6.44% | 518745.59元 | 查看快照 |
| 2021-12-14 | 518745.59元 | 360元 | 0.07% | 485625.59元 | 33120元 | 6.38% | 518385.59元 | 查看快照 |
| 2021-12-13 | 518385.59元 | -210元 | -0.04% | 485625.59元 | 32760元 | 6.32% | 518595.59元 | 查看快照 |
| 2021-12-10 | 518595.59元 | -10.66元 | -0% | 485625.59元 | 32970元 | 6.36% | 518606.25元 | 查看快照 |
| 2021-12-09 | 518606.25元 | 380元 | 0.07% | 489166.25元 | 29440元 | 5.68% | 518226.25元 | 查看快照 |
| 2021-12-08 | 518226.25元 | -110元 | -0.02% | 489166.25元 | 29060元 | 5.61% | 518336.25元 | 查看快照 |
| 2021-12-07 | 518336.25元 | 2362.86元 | 0.46% | 489166.25元 | 29170元 | 5.63% | 515973.39元 | 查看快照 |
| 2021-12-06 | 515973.39元 | 5665.76元 | 1.11% | 372623.39元 | 143350元 | 27.78% | 510307.63元 | 查看快照 |
| 2021-12-03 | 510307.63元 | 5220元 | 1.03% | 343987.63元 | 166320元 | 32.59% | 505087.63元 | 查看快照 |