| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | 44911.78元 | -56元 | -0.12% | 45912.78元 | 5474元 | 12.19% | 44967.78元 | 查看快照 |
| 2022-09-21 | 44967.78元 | 140元 | 0.31% | 45912.78元 | 5530元 | 12.3% | 44827.78元 | 查看快照 |
| 2022-09-20 | 44827.78元 | 56元 | 0.13% | 45912.78元 | 5390元 | 12.02% | 44771.78元 | 查看快照 |
| 2022-09-19 | 44771.78元 | -42元 | -0.09% | 45912.78元 | 5334元 | 11.91% | 44813.78元 | 查看快照 |
| 2022-09-16 | 44813.78元 | -154元 | -0.34% | 45912.78元 | 5376元 | 12% | 44967.78元 | 查看快照 |
| 2022-09-15 | 44967.78元 | -84元 | -0.19% | 45912.78元 | 5530元 | 12.3% | 45051.78元 | 查看快照 |
| 2022-09-14 | 45051.78元 | -42元 | -0.09% | 45912.78元 | 5614元 | 12.46% | 45093.78元 | 查看快照 |
| 2022-09-13 | 45093.78元 | -112元 | -0.25% | 45912.78元 | 5656元 | 12.54% | 45205.78元 | 查看快照 |
| 2022-09-09 | 45205.78元 | 28元 | 0.06% | 45912.78元 | 5768元 | 12.76% | 45177.78元 | 查看快照 |
| 2022-09-08 | 45177.78元 | -70元 | -0.15% | 45912.78元 | 5740元 | 12.71% | 45247.78元 | 查看快照 |
| 2022-09-07 | 45247.78元 | 0元 | 0% | 45912.78元 | 5810元 | 12.84% | 45247.78元 | 查看快照 |
| 2022-09-06 | 45247.78元 | 84元 | 0.19% | 45912.78元 | 5810元 | 12.84% | 45163.78元 | 查看快照 |
| 2022-09-05 | 45163.78元 | -168元 | -0.37% | 45912.78元 | 5726元 | 12.68% | 45331.78元 | 查看快照 |
| 2022-09-02 | 45331.78元 | 98元 | 0.22% | 45912.78元 | 5894元 | 13% | 45233.78元 | 查看快照 |
| 2022-09-01 | 45233.78元 | -238元 | -0.52% | 45912.78元 | 5796元 | 12.81% | 45471.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-31 | 45471.78元 | 42元 | 0.09% | 45912.78元 | 6034元 | 13.27% | 45429.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-30 | 45429.78元 | -70元 | -0.15% | 45912.78元 | 5992元 | 13.19% | 45499.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-29 | 45499.78元 | 266元 | 0.59% | 45912.78元 | 6062元 | 13.32% | 45233.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-26 | 45233.78元 | 14元 | 0.03% | 45912.78元 | 5796元 | 12.81% | 45219.78元 | 查看快照 |
| 2022-08-25 | 45219.78元 | 280元 | 0.62% | 45912.78元 | 5782元 | 12.79% | 44939.78元 | 查看快照 |