交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-29 | 554354.79元 | -9890元 | -1.75% | 4897.79元 | 549457元 | 99.12% | 564244.79元 | 查看快照 |
2021-09-28 | 564244.79元 | 7148元 | 1.28% | 4897.79元 | 559347元 | 99.13% | 557096.79元 | 查看快照 |
2021-09-27 | 557096.79元 | -23960元 | -4.12% | 4897.79元 | 552199元 | 99.12% | 581056.79元 | 查看快照 |
2021-09-24 | 581056.79元 | -12097元 | -2.04% | 4897.79元 | 576159元 | 99.16% | 593153.79元 | 查看快照 |
2021-09-23 | 593153.79元 | 2586元 | 0.44% | 4897.79元 | 588256元 | 99.17% | 590567.79元 | 查看快照 |
2021-09-22 | 590567.79元 | 3380元 | 0.58% | 4897.79元 | 585670元 | 99.17% | 587187.79元 | 查看快照 |
2021-09-18 | 587187.79元 | 0元 | 0% | 4897.79元 | 582290元 | 99.17% | 587187.79元 | 查看快照 |
2021-09-17 | 587187.79元 | 0元 | 0% | 4897.79元 | 582290元 | 99.17% | 587187.79元 | 查看快照 |
2021-09-16 | 587187.79元 | -12056元 | -2.01% | 4897.79元 | 582290元 | 99.17% | 599243.79元 | 查看快照 |
2021-09-15 | 599243.79元 | -8012元 | -1.32% | 4897.79元 | 594346元 | 99.18% | 607255.79元 | 查看快照 |
2021-09-14 | 607255.79元 | -9457元 | -1.53% | 4897.79元 | 602358元 | 99.19% | 616712.79元 | 查看快照 |
2021-09-13 | 616712.79元 | 10554元 | 1.74% | 4897.79元 | 611815元 | 99.21% | 606158.79元 | 查看快照 |
2021-09-10 | 606158.79元 | -6712元 | -1.1% | 4897.79元 | 601261元 | 99.19% | 612870.79元 | 查看快照 |
2021-09-09 | 612870.79元 | -9498元 | -1.53% | 4897.79元 | 607973元 | 99.2% | 622368.79元 | 查看快照 |
2021-09-08 | 622368.79元 | 10774元 | 1.76% | 4897.79元 | 617471元 | 99.21% | 611594.79元 | 查看快照 |
2021-09-07 | 611594.79元 | 1427元 | 0.23% | 4897.79元 | 606697元 | 99.2% | 610167.79元 | 查看快照 |
2021-09-06 | 610167.79元 | -2436元 | -0.4% | 4897.79元 | 605270元 | 99.2% | 612603.79元 | 查看快照 |
2021-09-03 | 612603.79元 | 18521元 | 3.12% | 4897.79元 | 607706元 | 99.2% | 594082.79元 | 查看快照 |
2021-09-02 | 594082.79元 | 22719元 | 3.98% | 4897.79元 | 589185元 | 99.18% | 571363.79元 | 查看快照 |
2021-09-01 | 571363.79元 | 1808元 | 0.32% | 4897.79元 | 566466元 | 99.14% | 569555.79元 | 查看快照 |