| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-22 | 547611.35元 | 387元 | 0.07% | 0元 | 309626元 | 56.54% | 547224.35元 | 查看快照 |
| 2020-07-21 | 547224.35元 | 1936.44元 | 0.36% | 0元 | 296652元 | 54.21% | 545287.91元 | 查看快照 |
| 2020-07-20 | 545287.91元 | 12062元 | 2.26% | 0元 | 331267元 | 60.75% | 533225.91元 | 查看快照 |
| 2020-07-17 | 533225.91元 | -7元 | -0% | 0元 | 312095元 | 58.53% | 533232.91元 | 查看快照 |
| 2020-07-16 | 533232.91元 | -12742元 | -2.33% | 0元 | 312102元 | 58.53% | 545974.91元 | 查看快照 |
| 2020-07-15 | 545974.91元 | -12997元 | -2.33% | 0元 | 300429元 | 55.03% | 558971.91元 | 查看快照 |
| 2020-07-14 | 558971.91元 | 95.62元 | 0.02% | 0元 | 288667元 | 51.64% | 558876.29元 | 查看快照 |
| 2020-07-13 | 558876.29元 | 6926.78元 | 1.25% | 0元 | 287636元 | 51.47% | 551949.51元 | 查看快照 |
| 2020-07-10 | 551949.51元 | -3227.63元 | -0.58% | 0元 | 290496元 | 52.63% | 555177.14元 | 查看快照 |
| 2020-07-09 | 555177.14元 | 9933.82元 | 1.82% | 0元 | 258058元 | 46.48% | 545243.32元 | 查看快照 |
| 2020-07-08 | 545243.32元 | 6180.97元 | 1.15% | 0元 | 292966元 | 53.73% | 539062.35元 | 查看快照 |
| 2020-07-07 | 539062.35元 | 8492.22元 | 1.6% | 0元 | 254189元 | 47.15% | 530570.13元 | 查看快照 |
| 2020-07-06 | 530570.13元 | 11862.3元 | 2.29% | 0元 | 271796元 | 51.23% | 518707.83元 | 查看快照 |
| 2020-07-03 | 518707.83元 | 4024.01元 | 0.78% | 0元 | 303402元 | 58.49% | 514683.82元 | 查看快照 |
| 2020-07-02 | 514683.82元 | 5889.63元 | 1.16% | 0元 | 304856元 | 59.23% | 508794.19元 | 查看快照 |
| 2020-07-01 | 508794.19元 | 3849.75元 | 0.76% | 0元 | 279388元 | 54.91% | 504944.44元 | 查看快照 |
| 2020-06-30 | 504944.44元 | 2612.81元 | 0.52% | 0元 | 299205元 | 59.26% | 502331.63元 | 查看快照 |
| 2020-06-29 | 502331.63元 | 1568.83元 | 0.31% | 0元 | 257043元 | 51.17% | 500762.8元 | 查看快照 |
| 2020-06-24 | 500762.8元 | 397.05元 | 0.08% | 0元 | 259946元 | 51.91% | 500365.75元 | 查看快照 |
| 2020-06-23 | 500365.75元 | 415.75元 | 0.08% | 0元 | 278455元 | 55.65% | 499950元 | 查看快照 |