| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-20 | 1464263.07元 | -7248元 | -0.49% | 0元 | 1231178元 | 84.08% | 1471511.07元 | 查看快照 |
| 2019-12-19 | 1471511.07元 | 23453元 | 1.62% | 0元 | 1223717元 | 83.16% | 1448058.07元 | 查看快照 |
| 2019-12-18 | 1448058.07元 | -6908元 | -0.47% | 0元 | 1200264元 | 82.89% | 1454966.07元 | 查看快照 |
| 2019-12-17 | 1454966.07元 | 7334元 | 0.51% | 0元 | 1207172元 | 82.97% | 1447632.07元 | 查看快照 |
| 2019-12-16 | 1447632.07元 | 16505元 | 1.15% | 0元 | 1199838元 | 82.88% | 1431127.07元 | 查看快照 |
| 2019-12-13 | 1431127.07元 | 8277元 | 0.58% | 0元 | 1183333元 | 82.69% | 1422850.07元 | 查看快照 |
| 2019-12-12 | 1422850.07元 | -1440元 | -0.1% | 0元 | 1175056元 | 82.58% | 1424290.07元 | 查看快照 |
| 2019-12-11 | 1424290.07元 | -2501元 | -0.18% | 0元 | 1176496元 | 82.6% | 1426791.07元 | 查看快照 |
| 2019-12-10 | 1426791.07元 | 6627元 | 0.47% | 0元 | 1178997元 | 82.63% | 1420164.07元 | 查看快照 |
| 2019-12-09 | 1420164.07元 | 10437元 | 0.74% | 0元 | 1172370元 | 82.55% | 1409727.07元 | 查看快照 |
| 2019-12-06 | 1409727.07元 | 4969元 | 0.35% | 0元 | 1161933元 | 82.42% | 1404758.07元 | 查看快照 |
| 2019-12-05 | 1404758.07元 | 11867元 | 0.85% | 0元 | 1142175元 | 81.31% | 1392891.07元 | 查看快照 |
| 2019-12-04 | 1392891.07元 | 341元 | 0.02% | 0元 | 1130308元 | 81.15% | 1392550.07元 | 查看快照 |
| 2019-12-03 | 1392550.07元 | 7088元 | 0.51% | 0元 | 1129967元 | 81.14% | 1385462.07元 | 查看快照 |
| 2019-12-02 | 1385462.07元 | 449元 | 0.03% | 0元 | 1107834元 | 79.96% | 1385013.07元 | 查看快照 |
| 2019-11-29 | 1385013.07元 | -4758元 | -0.34% | 0元 | 1077239元 | 77.78% | 1389771.07元 | 查看快照 |
| 2019-11-28 | 1389771.07元 | 537元 | 0.04% | 0元 | 1081997元 | 77.85% | 1389234.07元 | 查看快照 |
| 2019-11-27 | 1389234.07元 | -3337元 | -0.24% | 0元 | 1081460元 | 77.85% | 1392571.07元 | 查看快照 |
| 2019-11-26 | 1392571.07元 | -2323元 | -0.17% | 0元 | 1084797元 | 77.9% | 1394894.07元 | 查看快照 |
| 2019-11-25 | 1394894.07元 | -5133元 | -0.37% | 0元 | 1057056元 | 75.78% | 1400027.07元 | 查看快照 |