交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-16 | 655643元 | 20077.55元 | 3.16% | 0元 | 485093元 | 73.99% | 635565.45元 | 查看快照 |
2019-04-15 | 635565.45元 | -9604元 | -1.49% | 0元 | 520894元 | 81.96% | 645169.45元 | 查看快照 |
2019-04-12 | 645169.45元 | 6233元 | 0.98% | 0元 | 530498元 | 82.23% | 638936.45元 | 查看快照 |
2019-04-11 | 638936.45元 | -14751元 | -2.26% | 0元 | 524265元 | 82.05% | 653687.45元 | 查看快照 |
2019-04-10 | 653687.45元 | 4021.71元 | 0.62% | 0元 | 539016元 | 82.46% | 649665.74元 | 查看快照 |
2019-04-09 | 649665.74元 | 1292元 | 0.2% | 0元 | 543700元 | 83.69% | 648373.74元 | 查看快照 |
2019-04-08 | 648373.74元 | -5518.42元 | -0.84% | 0元 | 542408元 | 83.66% | 653892.16元 | 查看快照 |
2019-04-04 | 653892.16元 | 2497.68元 | 0.38% | 0元 | 528295元 | 80.79% | 651394.48元 | 查看快照 |
2019-04-03 | 651394.48元 | 5970.41元 | 0.93% | 0元 | 532503元 | 81.75% | 645424.07元 | 查看快照 |
2019-04-02 | 645424.07元 | 6110元 | 0.96% | 0元 | 530200元 | 82.15% | 639314.07元 | 查看快照 |
2019-04-01 | 639314.07元 | 26021.8元 | 4.24% | 0元 | 524090元 | 81.98% | 613292.27元 | 查看快照 |
2019-03-29 | 613292.27元 | 5542元 | 0.91% | 0元 | 538391元 | 87.79% | 607750.27元 | 查看快照 |
2019-03-28 | 607750.27元 | -4489元 | -0.73% | 0元 | 532849元 | 87.68% | 612239.27元 | 查看快照 |
2019-03-27 | 612239.27元 | 11661.54元 | 1.94% | 0元 | 537338元 | 87.77% | 600577.73元 | 查看快照 |
2019-03-26 | 600577.73元 | -12329元 | -2.01% | 0元 | 483747元 | 80.55% | 612906.73元 | 查看快照 |
2019-03-25 | 612906.73元 | -955.57元 | -0.16% | 0元 | 496076元 | 80.94% | 613862.3元 | 查看快照 |
2019-03-22 | 613862.3元 | 1660.77元 | 0.27% | 0元 | 499551元 | 81.38% | 612201.53元 | 查看快照 |
2019-03-21 | 612201.53元 | 5153.07元 | 0.85% | 0元 | 500313元 | 81.72% | 607048.46元 | 查看快照 |
2019-03-20 | 607048.46元 | 5946.92元 | 0.99% | 0元 | 498393元 | 82.1% | 601101.54元 | 查看快照 |
2019-03-19 | 601101.54元 | 8578.29元 | 1.45% | 0元 | 498551元 | 82.94% | 592523.25元 | 查看快照 |