| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-18 | 594275.13元 | -7489元 | -1.24% | 0元 | 507163元 | 85.34% | 601764.13元 | 查看快照 |
| 2019-10-17 | 601764.13元 | -2426元 | -0.4% | 0元 | 514652元 | 85.52% | 604190.13元 | 查看快照 |
| 2019-10-16 | 604190.13元 | -3254元 | -0.54% | 0元 | 517078元 | 85.58% | 607444.13元 | 查看快照 |
| 2019-10-15 | 607444.13元 | -6957元 | -1.13% | 0元 | 520332元 | 85.66% | 614401.13元 | 查看快照 |
| 2019-10-14 | 614401.13元 | 8967元 | 1.48% | 0元 | 527289元 | 85.82% | 605434.13元 | 查看快照 |
| 2019-10-11 | 605434.13元 | 1818元 | 0.3% | 0元 | 518322元 | 85.61% | 603616.13元 | 查看快照 |
| 2019-10-10 | 603616.13元 | 5694元 | 0.95% | 0元 | 516504元 | 85.57% | 597922.13元 | 查看快照 |
| 2019-10-09 | 597922.13元 | 4237元 | 0.71% | 0元 | 510810元 | 85.43% | 593685.13元 | 查看快照 |
| 2019-10-08 | 593685.13元 | 577元 | 0.1% | 0元 | 506573元 | 85.33% | 593108.13元 | 查看快照 |
| 2019-09-30 | 593108.13元 | -5208元 | -0.87% | 0元 | 505996元 | 85.31% | 598316.13元 | 查看快照 |
| 2019-09-27 | 598316.13元 | 5604元 | 0.95% | 0元 | 511204元 | 85.44% | 592712.13元 | 查看快照 |
| 2019-09-26 | 592712.13元 | -11226元 | -1.86% | 0元 | 505600元 | 85.3% | 603938.13元 | 查看快照 |
| 2019-09-25 | 603938.13元 | -10392元 | -1.69% | 0元 | 513691元 | 85.06% | 614330.13元 | 查看快照 |
| 2019-09-24 | 614330.13元 | 824.93元 | 0.13% | 0元 | 524083元 | 85.31% | 613505.2元 | 查看快照 |
| 2019-09-23 | 613505.2元 | -7036.92元 | -1.13% | 0元 | 523245元 | 85.29% | 620542.12元 | 查看快照 |
| 2019-09-20 | 620542.12元 | -2149元 | -0.35% | 0元 | 530210元 | 85.44% | 622691.12元 | 查看快照 |
| 2019-09-19 | 622691.12元 | 5321元 | 0.86% | 0元 | 529414元 | 85.02% | 617370.12元 | 查看快照 |
| 2019-09-18 | 617370.12元 | -1586.84元 | -0.26% | 0元 | 526673元 | 85.31% | 618956.96元 | 查看快照 |
| 2019-09-17 | 618956.96元 | -11488元 | -1.82% | 0元 | 528361元 | 85.36% | 630444.96元 | 查看快照 |
| 2019-09-16 | 630444.96元 | 5315元 | 0.85% | 0元 | 539849元 | 85.63% | 625129.96元 | 查看快照 |