| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-26 | 707934.45元 | 930元 | 0.13% | 535729.45元 | 172205元 | 24.32% | 707004.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-25 | 707004.45元 | 1240元 | 0.18% | 535729.45元 | 171275元 | 24.23% | 705764.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-22 | 705764.45元 | 465元 | 0.07% | 535729.45元 | 170035元 | 24.09% | 705299.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-21 | 705299.45元 | -5270元 | -0.74% | 535729.45元 | 169570元 | 24.04% | 710569.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-20 | 710569.45元 | 1550元 | 0.22% | 535729.45元 | 174840元 | 24.61% | 709019.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-19 | 709019.45元 | 1240元 | 0.18% | 535729.45元 | 173290元 | 24.44% | 707779.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-18 | 707779.45元 | 2170元 | 0.31% | 535729.45元 | 172050元 | 24.31% | 705609.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-15 | 705609.45元 | -2790元 | -0.39% | 535729.45元 | 169880元 | 24.08% | 708399.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-14 | 708399.45元 | -1240元 | -0.17% | 535729.45元 | 172670元 | 24.37% | 709639.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-13 | 709639.45元 | 1240元 | 0.18% | 535729.45元 | 173910元 | 24.51% | 708399.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-12 | 708399.45元 | -4650元 | -0.65% | 535729.45元 | 172670元 | 24.37% | 713049.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-11 | 713049.45元 | -2480元 | -0.35% | 535729.45元 | 177320元 | 24.87% | 715529.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-08 | 715529.45元 | -1550元 | -0.22% | 535729.45元 | 179800元 | 25.13% | 717079.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-07 | 717079.45元 | -2480元 | -0.34% | 535729.45元 | 181350元 | 25.29% | 719559.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-06 | 719559.45元 | -7130元 | -0.98% | 535729.45元 | 183830元 | 25.55% | 726689.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-05 | 726689.45元 | -1550元 | -0.21% | 535729.45元 | 190960元 | 26.28% | 728239.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-04 | 728239.45元 | -5270元 | -0.72% | 535729.45元 | 192510元 | 26.43% | 733509.45元 | 查看快照 |
| 2022-07-01 | 733509.45元 | 0元 | 0% | 535729.45元 | 197780元 | 26.96% | 733509.45元 | 查看快照 |
| 2022-06-30 | 733509.45元 | 8835元 | 1.22% | 535729.45元 | 197780元 | 26.96% | 724674.45元 | 查看快照 |
| 2022-06-29 | 724674.45元 | 620元 | 0.09% | 535729.45元 | 188945元 | 26.07% | 724054.45元 | 查看快照 |