| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-31 | 531004.75元 | 120元 | 0.02% | 506284.75元 | 24720元 | 4.66% | 530884.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-30 | 530884.75元 | -60元 | -0.01% | 506284.75元 | 24600元 | 4.63% | 530944.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-27 | 530944.75元 | -180元 | -0.03% | 506284.75元 | 24660元 | 4.64% | 531124.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-26 | 531124.75元 | -45元 | -0.01% | 506284.75元 | 24840元 | 4.68% | 531169.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-25 | 531169.75元 | 520元 | 0.1% | 514569.75元 | 16600元 | 3.13% | 530649.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-24 | 530649.75元 | -600元 | -0.11% | 514569.75元 | 16080元 | 3.03% | 531249.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-23 | 531249.75元 | 400元 | 0.08% | 514569.75元 | 16680元 | 3.14% | 530849.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-20 | 530849.75元 | 200元 | 0.04% | 514569.75元 | 16280元 | 3.07% | 530649.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-19 | 530649.75元 | 200元 | 0.04% | 514569.75元 | 16080元 | 3.03% | 530449.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-18 | 530449.75元 | 240元 | 0.05% | 514569.75元 | 15880元 | 2.99% | 530209.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-17 | 530209.75元 | -200元 | -0.04% | 514569.75元 | 15640元 | 2.95% | 530409.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-16 | 530409.75元 | 55元 | 0.01% | 514569.75元 | 15840元 | 2.99% | 530354.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-13 | 530354.75元 | 280元 | 0.05% | 522494.75元 | 7860元 | 1.48% | 530074.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-12 | 530074.75元 | 120元 | 0.02% | 522494.75元 | 7580元 | 1.43% | 529954.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-11 | 529954.75元 | -140元 | -0.03% | 522494.75元 | 7460元 | 1.41% | 530094.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-10 | 530094.75元 | 120元 | 0.02% | 522494.75元 | 7600元 | 1.43% | 529974.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-09 | 529974.75元 | 40元 | 0.01% | 522494.75元 | 7480元 | 1.41% | 529934.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-06 | 529934.75元 | -40元 | -0.01% | 522494.75元 | 7440元 | 1.4% | 529974.75元 | 查看快照 |
| 2022-05-05 | 529974.75元 | 140元 | 0.03% | 522494.75元 | 7480元 | 1.41% | 529834.75元 | 查看快照 |
| 2022-04-29 | 529834.75元 | 200元 | 0.04% | 522494.75元 | 7340元 | 1.39% | 529634.75元 | 查看快照 |