| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-21 | 52827.9元 | 9元 | 0.02% | 49638.9元 | 3189元 | 6.04% | 52818.9元 | 查看快照 | 
| 2016-12-20 | 52818.9元 | 33元 | 0.06% | 49638.9元 | 3180元 | 6.02% | 52785.9元 | 查看快照 | 
| 2016-12-19 | 52785.9元 | -48元 | -0.09% | 49638.9元 | 3147元 | 5.96% | 52833.9元 | 查看快照 | 
| 2016-12-16 | 52833.9元 | 18元 | 0.03% | 49638.9元 | 3195元 | 6.05% | 52815.9元 | 查看快照 | 
| 2016-12-15 | 52815.9元 | 17元 | 0.03% | 51773.9元 | 1042元 | 1.97% | 52798.9元 | 查看快照 | 
| 2016-12-14 | 52798.9元 | -11元 | -0.02% | 51773.9元 | 1025元 | 1.94% | 52809.9元 | 查看快照 | 
| 2016-12-13 | 52809.9元 | 1元 | 0% | 51773.9元 | 1036元 | 1.96% | 52808.9元 | 查看快照 | 
| 2016-12-12 | 52808.9元 | -43元 | -0.08% | 51773.9元 | 1035元 | 1.96% | 52851.9元 | 查看快照 | 
| 2016-12-09 | 52851.9元 | -2元 | -0% | 51773.9元 | 1078元 | 2.04% | 52853.9元 | 查看快照 | 
| 2016-12-08 | 52853.9元 | -10元 | -0.02% | 51773.9元 | 1080元 | 2.04% | 52863.9元 | 查看快照 | 
| 2016-12-07 | 52863.9元 | 5元 | 0.01% | 51773.9元 | 1090元 | 2.06% | 52858.9元 | 查看快照 | 
| 2016-12-06 | 52858.9元 | -1元 | -0% | 51773.9元 | 1085元 | 2.05% | 52859.9元 | 查看快照 | 
| 2016-12-05 | 52859.9元 | 2元 | 0% | 51773.9元 | 1086元 | 2.05% | 52857.9元 | 查看快照 | 
| 2016-12-02 | 52857.9元 | -39元 | -0.07% | 51773.9元 | 1084元 | 2.05% | 52896.9元 | 查看快照 | 
| 2016-12-01 | 52896.9元 | -2元 | -0% | 51773.9元 | 1123元 | 2.12% | 52898.9元 | 查看快照 | 
| 2016-11-30 | 52898.9元 | 14元 | 0.03% | 51773.9元 | 1125元 | 2.13% | 52884.9元 | 查看快照 | 
| 2016-11-29 | 52884.9元 | -26元 | -0.05% | 51773.9元 | 1111元 | 2.1% | 52910.9元 | 查看快照 | 
| 2016-11-28 | 52910.9元 | -22元 | -0.04% | 51773.9元 | 1137元 | 2.15% | 52932.9元 | 查看快照 | 
| 2016-11-25 | 52932.9元 | 85.82元 | 0.16% | 51773.9元 | 1159元 | 2.19% | 52847.08元 | 查看快照 | 
| 2016-11-24 | 52847.08元 | -38元 | -0.07% | 50621.08元 | 2226元 | 4.21% | 52885.08元 | 查看快照 |