交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-01 | 589767.79元 | 761元 | 0.13% | 4897.79元 | 584870元 | 99.17% | 589006.79元 | 查看快照 |
2021-10-29 | 589006.79元 | 11516元 | 1.99% | 4897.79元 | 584109元 | 99.17% | 577490.79元 | 查看快照 |
2021-10-28 | 577490.79元 | 5829元 | 1.02% | 4897.79元 | 572593元 | 99.15% | 571661.79元 | 查看快照 |
2021-10-27 | 571661.79元 | 15097元 | 2.71% | 4897.79元 | 566764元 | 99.14% | 556564.79元 | 查看快照 |
2021-10-26 | 556564.79元 | -6265元 | -1.11% | 4897.79元 | 551667元 | 99.12% | 562829.79元 | 查看快照 |
2021-10-25 | 562829.79元 | 1611元 | 0.29% | 4897.79元 | 557932元 | 99.13% | 561218.79元 | 查看快照 |
2021-10-22 | 561218.79元 | -3558元 | -0.63% | 4897.79元 | 556321元 | 99.13% | 564776.79元 | 查看快照 |
2021-10-21 | 564776.79元 | -4319元 | -0.76% | 4897.79元 | 559879元 | 99.13% | 569095.79元 | 查看快照 |
2021-10-20 | 569095.79元 | -5575元 | -0.97% | 4897.79元 | 564198元 | 99.14% | 574670.79元 | 查看快照 |
2021-10-19 | 574670.79元 | 1888元 | 0.33% | 4897.79元 | 569773元 | 99.15% | 572782.79元 | 查看快照 |
2021-10-18 | 572782.79元 | -2084元 | -0.36% | 4897.79元 | 567885元 | 99.14% | 574866.79元 | 查看快照 |
2021-10-15 | 574866.79元 | -11500元 | -1.96% | 4897.79元 | 569969元 | 99.15% | 586366.79元 | 查看快照 |
2021-10-14 | 586366.79元 | 2571元 | 0.44% | 4897.79元 | 581469元 | 99.16% | 583795.79元 | 查看快照 |
2021-10-13 | 583795.79元 | -10326元 | -1.74% | 4897.79元 | 578898元 | 99.16% | 594121.79元 | 查看快照 |
2021-10-12 | 597035.79元 | 0元 | 0% | 4897.79元 | 592138元 | 99.18% | 597035.79元 | 查看快照 |
2021-10-11 | 597549.79元 | 0元 | 0% | 4897.79元 | 592652元 | 99.18% | 597549.79元 | 查看快照 |
2021-10-10 | 597549.79元 | 0元 | 0% | 4897.79元 | 592652元 | 99.18% | 597549.79元 | 查看快照 |
2021-10-09 | 597549.79元 | 0元 | 0% | 4897.79元 | 592652元 | 99.18% | 597549.79元 | 查看快照 |
2021-10-08 | 572419.79元 | 0元 | 0% | 4897.79元 | 567522元 | 99.14% | 572419.79元 | 查看快照 |
2021-09-30 | 572419.79元 | 18065元 | 3.26% | 4897.79元 | 567522元 | 99.14% | 554354.79元 | 查看快照 |