| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-05 | 49987.51元 | 480.47元 | 0.97% | 47511.51元 | 2476元 | 4.95% | 49507.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-02 | 49507.04元 | -44元 | -0.09% | 45043.04元 | 4464元 | 9.02% | 49551.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-01 | 49551.04元 | 48元 | 0.1% | 45043.04元 | 4508元 | 9.1% | 49503.04元 | 查看快照 |
| 2022-08-31 | 49503.04元 | -268元 | -0.54% | 45043.04元 | 4460元 | 9.01% | 49771.04元 | 查看快照 |
| 2022-08-30 | 49771.04元 | -247元 | -0.49% | 45043.04元 | 4728元 | 9.5% | 50018.04元 | 查看快照 |
| 2022-08-29 | 50018.04元 | 81.01元 | 0.16% | 47412.04元 | 2606元 | 5.21% | 49937.03元 | 查看快照 |
| 2022-08-26 | 49937.03元 | -89元 | -0.18% | 43512.03元 | 6425元 | 12.87% | 50026.03元 | 查看快照 |
| 2022-08-25 | 50026.03元 | 399元 | 0.8% | 46087.03元 | 3939元 | 7.87% | 49627.03元 | 查看快照 |
| 2022-08-24 | 49627.03元 | 872.81元 | 1.79% | 46087.03元 | 3540元 | 7.13% | 48754.22元 | 查看快照 |
| 2022-08-23 | 48754.22元 | 12元 | 0.02% | 37702.22元 | 11052元 | 22.67% | 48742.22元 | 查看快照 |
| 2022-08-22 | 48742.22元 | 232.18元 | 0.48% | 37702.22元 | 11040元 | 22.65% | 48510.04元 | 查看快照 |
| 2022-08-19 | 48510.04元 | 0元 | 0% | 34950.04元 | 13560元 | 27.95% | 48510.04元 | 查看快照 |
| 2022-08-18 | 48510.04元 | -257元 | -0.53% | 34950.04元 | 13560元 | 27.95% | 48767.04元 | 查看快照 |
| 2022-08-17 | 48767.04元 | 168元 | 0.35% | 37667.04元 | 11100元 | 22.76% | 48599.04元 | 查看快照 |
| 2022-08-16 | 48599.04元 | 12元 | 0.02% | 37667.04元 | 10932元 | 22.49% | 48587.04元 | 查看快照 |
| 2022-08-15 | 48587.04元 | 36元 | 0.07% | 37667.04元 | 10920元 | 22.48% | 48551.04元 | 查看快照 |
| 2022-08-12 | 48551.04元 | 72元 | 0.15% | 37667.04元 | 10884元 | 22.42% | 48479.04元 | 查看快照 |
| 2022-08-11 | 48479.04元 | 144元 | 0.3% | 37667.04元 | 10812元 | 22.3% | 48335.04元 | 查看快照 |
| 2022-08-10 | 48335.04元 | -192元 | -0.4% | 37667.04元 | 10668元 | 22.07% | 48527.04元 | 查看快照 |
| 2022-08-09 | 48527.04元 | -68元 | -0.14% | 37667.04元 | 10860元 | 22.38% | 48595.04元 | 查看快照 |