| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-15 | 1364769.15元 | -6106.18元 | -0.45% | 0元 | 279730元 | 20.5% | 1370875.33元 | 查看快照 |
| 2020-07-14 | 1370875.33元 | 1420.77元 | 0.1% | 0元 | 125936元 | 9.19% | 1369454.56元 | 查看快照 |
| 2020-07-13 | 1369454.56元 | 31118.34元 | 2.33% | 0元 | 296935元 | 21.68% | 1338336.22元 | 查看快照 |
| 2020-07-10 | 1338336.22元 | -2062.9元 | -0.15% | 0元 | 442153元 | 33.04% | 1340399.12元 | 查看快照 |
| 2020-07-09 | 1340399.12元 | 15611.46元 | 1.18% | 0元 | 407654元 | 30.41% | 1324787.66元 | 查看快照 |
| 2020-07-08 | 1324787.66元 | 13770.4元 | 1.05% | 0元 | 450289元 | 33.99% | 1311017.26元 | 查看快照 |
| 2020-07-07 | 1311017.26元 | -3126.52元 | -0.24% | 0元 | 521914元 | 39.81% | 1314143.78元 | 查看快照 |
| 2020-07-06 | 1314143.78元 | 25261.01元 | 1.96% | 0元 | 523066元 | 39.8% | 1288882.77元 | 查看快照 |
| 2020-07-03 | 1288882.77元 | 5805.26元 | 0.45% | 0元 | 487143元 | 37.8% | 1283077.51元 | 查看快照 |
| 2020-07-02 | 1283077.51元 | 10217.44元 | 0.8% | 0元 | 482845元 | 37.63% | 1272860.07元 | 查看快照 |
| 2020-07-01 | 1272860.07元 | 10371.49元 | 0.82% | 0元 | 482134元 | 37.88% | 1262488.58元 | 查看快照 |
| 2020-06-30 | 1262488.58元 | 14462.73元 | 1.16% | 0元 | 477114元 | 37.79% | 1248025.85元 | 查看快照 |
| 2020-06-29 | 1248025.85元 | -1279.36元 | -0.1% | 0元 | 466727元 | 37.4% | 1249305.21元 | 查看快照 |
| 2020-06-24 | 1249305.21元 | -4497元 | -0.36% | 0元 | 466533元 | 37.34% | 1253802.21元 | 查看快照 |
| 2020-06-23 | 1253802.21元 | 74.68元 | 0.01% | 0元 | 471030元 | 37.57% | 1253727.53元 | 查看快照 |
| 2020-06-22 | 1253727.53元 | -510.24元 | -0.04% | 0元 | 474999元 | 37.89% | 1254237.77元 | 查看快照 |
| 2020-06-19 | 1254237.77元 | 142.77元 | 0.01% | 0元 | 477631元 | 38.08% | 1254095元 | 查看快照 |
| 2020-06-18 | 1254095元 | 3180.07元 | 0.25% | 0元 | 482501元 | 38.47% | 1250914.93元 | 查看快照 |
| 2020-06-17 | 1250914.93元 | 6248.72元 | 0.5% | 0元 | 481063元 | 38.46% | 1244666.21元 | 查看快照 |
| 2020-06-16 | 1244666.21元 | 12275.23元 | 1% | 0元 | 479512元 | 38.53% | 1232390.98元 | 查看快照 |