| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-05 | 7828.76元 | -138.68元 | -1.74% | 6717.76元 | 3548元 | 45.32% | 7967.44元 | 查看快照 |
| 2021-08-04 | 7967.44元 | 127.43元 | 1.63% | 4100.44元 | 6304元 | 79.12% | 7840.01元 | 查看快照 |
| 2021-08-03 | 7840.01元 | -31.14元 | -0.4% | 5960.01元 | 4317元 | 55.06% | 7871.15元 | 查看快照 |
| 2021-08-02 | 7871.15元 | 19元 | 0.24% | 9177.15元 | 1131元 | 14.37% | 7852.15元 | 查看快照 |
| 2021-07-30 | 7852.15元 | -27.53元 | -0.35% | 9177.15元 | 1112元 | 14.16% | 7879.68元 | 查看快照 |
| 2021-07-29 | 7879.68元 | 347.78元 | 4.62% | 4752.68元 | 5564元 | 70.61% | 7531.9元 | 查看快照 |
| 2021-07-28 | 7531.9元 | -324元 | -4.12% | 326.9元 | 9642元 | 128.02% | 7855.9元 | 查看快照 |
| 2021-07-27 | 7855.9元 | -439.03元 | -5.29% | 326.9元 | 9966元 | 126.86% | 8294.93元 | 查看快照 |
| 2021-07-26 | 8294.93元 | -470元 | -5.36% | 479.93元 | 10252元 | 123.59% | 8764.93元 | 查看快照 |
| 2021-07-23 | 8764.93元 | 40元 | 0.46% | 1601.93元 | 9600元 | 109.53% | 8724.93元 | 查看快照 |
| 2021-07-22 | 8724.93元 | -168元 | -1.89% | 1601.93元 | 9560元 | 109.57% | 8892.93元 | 查看快照 |
| 2021-07-21 | 8892.93元 | -45.16元 | -0.4% | 1601.93元 | 9728元 | 109.39% | 11375.09元 | 查看快照 |
| 2021-07-20 | 11375.09元 | 447.96元 | 4.1% | 1405.09元 | 9970元 | 87.65% | 10927.13元 | 查看快照 |
| 2021-07-19 | 10927.13元 | -20.49元 | -0.19% | 1555.13元 | 9372元 | 85.77% | 10947.62元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 10947.62元 | 36元 | 0.33% | 6543.62元 | 4404元 | 40.23% | 10911.62元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 10911.62元 | -38元 | -0.35% | 6543.62元 | 4368元 | 40.03% | 10949.62元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 10949.62元 | 38.51元 | 0.35% | 6543.62元 | 4406元 | 40.24% | 10911.11元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 10911.11元 | 244元 | 2.29% | 2147.11元 | 8764元 | 80.32% | 10667.11元 | 查看快照 |
| 2021-07-09 | 10667.11元 | -208元 | -1.91% | 2147.11元 | 8520元 | 79.87% | 10875.11元 | 查看快照 |
| 2021-07-08 | 10875.11元 | 28元 | 0.26% | 2147.11元 | 8728元 | 80.26% | 10847.11元 | 查看快照 |