| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-11 | 49594.79元 | 95元 | 0.19% | 43964.79元 | 5630元 | 11.35% | 49499.79元 | 查看快照 |
| 2022-10-10 | 49499.79元 | 145元 | 0.29% | 43964.79元 | 5535元 | 11.18% | 49354.79元 | 查看快照 |
| 2022-09-30 | 49354.79元 | -105元 | -0.21% | 43964.79元 | 5390元 | 10.92% | 49459.79元 | 查看快照 |
| 2022-09-29 | 49459.79元 | -95元 | -0.19% | 43964.79元 | 5495元 | 11.11% | 49554.79元 | 查看快照 |
| 2022-09-28 | 49554.79元 | 115元 | 0.23% | 43964.79元 | 5590元 | 11.28% | 49439.79元 | 查看快照 |
| 2022-09-27 | 49439.79元 | -125元 | -0.25% | 43964.79元 | 5475元 | 11.07% | 49564.79元 | 查看快照 |
| 2022-09-26 | 49564.79元 | -330元 | -0.66% | 43964.79元 | 5600元 | 11.3% | 49894.79元 | 查看快照 |
| 2022-09-23 | 49894.79元 | -185元 | -0.37% | 43964.79元 | 5930元 | 11.89% | 50079.79元 | 查看快照 |
| 2022-09-22 | 50079.79元 | 87元 | 0.17% | 46341.79元 | 3738元 | 7.46% | 49992.79元 | 查看快照 |
| 2022-09-21 | 49992.79元 | 483.28元 | 0.98% | 46341.79元 | 3651元 | 7.3% | 49509.51元 | 查看快照 |
| 2022-09-20 | 49509.51元 | 24元 | 0.05% | 42699.51元 | 6810元 | 13.75% | 49485.51元 | 查看快照 |
| 2022-09-19 | 49485.51元 | 39元 | 0.08% | 42699.51元 | 6786元 | 13.71% | 49446.51元 | 查看快照 |
| 2022-09-16 | 49446.51元 | -196元 | -0.39% | 44966.51元 | 4480元 | 9.06% | 49642.51元 | 查看快照 |
| 2022-09-15 | 49642.51元 | -180元 | -0.36% | 44966.51元 | 4676元 | 9.42% | 49822.51元 | 查看快照 |
| 2022-09-14 | 49822.51元 | -12元 | -0.02% | 44966.51元 | 4856元 | 9.75% | 49834.51元 | 查看快照 |
| 2022-09-13 | 49834.51元 | -164元 | -0.33% | 44966.51元 | 4868元 | 9.77% | 49998.51元 | 查看快照 |
| 2022-09-09 | 49998.51元 | -48元 | -0.1% | 44966.51元 | 5032元 | 10.06% | 50046.51元 | 查看快照 |
| 2022-09-08 | 50046.51元 | -107元 | -0.21% | 44966.51元 | 5080元 | 10.15% | 50153.51元 | 查看快照 |
| 2022-09-07 | 50153.51元 | 106元 | 0.21% | 47511.51元 | 2642元 | 5.27% | 50047.51元 | 查看快照 |
| 2022-09-06 | 50047.51元 | 60元 | 0.12% | 47511.51元 | 2536元 | 5.07% | 49987.51元 | 查看快照 |