| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-12 | 1385341.06元 | 5882.51元 | 0.43% | 0元 | 545769元 | 39.4% | 1379458.55元 | 查看快照 |
| 2020-08-11 | 1379458.55元 | -9172.82元 | -0.66% | 0元 | 540994元 | 39.22% | 1388631.37元 | 查看快照 |
| 2020-08-10 | 1388631.37元 | 11275.63元 | 0.82% | 0元 | 549394元 | 39.56% | 1377355.74元 | 查看快照 |
| 2020-08-07 | 1377355.74元 | -10113.76元 | -0.73% | 0元 | 501377元 | 36.4% | 1387469.5元 | 查看快照 |
| 2020-08-06 | 1387469.5元 | -9412.61元 | -0.67% | 0元 | 512072元 | 36.91% | 1396882.11元 | 查看快照 |
| 2020-08-05 | 1396882.11元 | 10619.79元 | 0.77% | 0元 | 520147元 | 37.24% | 1386262.32元 | 查看快照 |
| 2020-08-04 | 1386262.32元 | -8967.26元 | -0.64% | 0元 | 473690元 | 34.17% | 1395229.58元 | 查看快照 |
| 2020-08-03 | 1395229.58元 | 22071.29元 | 1.61% | 0元 | 485780元 | 34.82% | 1373158.29元 | 查看快照 |
| 2020-07-31 | 1373158.29元 | 2743.73元 | 0.2% | 0元 | 519781元 | 37.85% | 1370414.56元 | 查看快照 |
| 2020-07-30 | 1370414.56元 | -671.36元 | -0.05% | 0元 | 521305元 | 38.04% | 1371085.92元 | 查看快照 |
| 2020-07-29 | 1371085.92元 | 17814.47元 | 1.32% | 0元 | 525675元 | 38.34% | 1353271.45元 | 查看快照 |
| 2020-07-28 | 1353271.45元 | 18272.26元 | 1.37% | 0元 | 521609元 | 38.54% | 1334999.19元 | 查看快照 |
| 2020-07-27 | 1334999.19元 | -735元 | -0.06% | 0元 | 497086元 | 37.23% | 1335734.19元 | 查看快照 |
| 2020-07-24 | 1335734.19元 | -23778元 | -1.75% | 0元 | 497821元 | 37.27% | 1359512.19元 | 查看快照 |
| 2020-07-23 | 1359512.19元 | -865.13元 | -0.06% | 0元 | 521599元 | 38.37% | 1360377.32元 | 查看快照 |
| 2020-07-22 | 1360377.32元 | 1697.79元 | 0.12% | 0元 | 521729元 | 38.35% | 1358679.53元 | 查看快照 |
| 2020-07-21 | 1358679.53元 | -1755.09元 | -0.13% | 0元 | 358805元 | 26.41% | 1360434.62元 | 查看快照 |
| 2020-07-20 | 1360434.62元 | 13388.14元 | 0.99% | 0元 | 359483元 | 26.42% | 1347046.48元 | 查看快照 |
| 2020-07-17 | 1347046.48元 | -504.24元 | -0.04% | 0元 | 340372元 | 25.27% | 1347550.72元 | 查看快照 |
| 2020-07-16 | 1347550.72元 | -17218.43元 | -1.26% | 0元 | 341493元 | 25.34% | 1364769.15元 | 查看快照 |