| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-13 | 605747.96元 | 3218.27元 | 0.53% | 0元 | 516402元 | 85.25% | 602529.69元 | 查看快照 |
| 2019-12-12 | 602529.69元 | 2667.44元 | 0.44% | 0元 | 514775元 | 85.44% | 599862.25元 | 查看快照 |
| 2019-12-11 | 599862.25元 | -353元 | -0.06% | 0元 | 513240元 | 85.56% | 600215.25元 | 查看快照 |
| 2019-12-10 | 600215.25元 | -911元 | -0.15% | 0元 | 513593元 | 85.57% | 601126.25元 | 查看快照 |
| 2019-12-09 | 601126.25元 | 1023元 | 0.17% | 0元 | 514504元 | 85.59% | 600103.25元 | 查看快照 |
| 2019-12-06 | 600103.25元 | 3908元 | 0.66% | 0元 | 513481元 | 85.57% | 596195.25元 | 查看快照 |
| 2019-12-05 | 596195.25元 | 4113元 | 0.69% | 0元 | 509573元 | 85.47% | 592082.25元 | 查看快照 |
| 2019-12-04 | 592082.25元 | 6759元 | 1.15% | 0元 | 505460元 | 85.37% | 585323.25元 | 查看快照 |
| 2019-12-03 | 585323.25元 | 4841元 | 0.83% | 0元 | 498701元 | 85.2% | 580482.25元 | 查看快照 |
| 2019-12-02 | 580482.25元 | -2344元 | -0.4% | 0元 | 493860元 | 85.08% | 582826.25元 | 查看快照 |
| 2019-11-29 | 582826.25元 | -268元 | -0.05% | 0元 | 496204元 | 85.14% | 583094.25元 | 查看快照 |
| 2019-11-28 | 583094.25元 | -2762.23元 | -0.47% | 0元 | 496472元 | 85.14% | 585856.48元 | 查看快照 |
| 2019-11-27 | 585856.48元 | -3886元 | -0.66% | 0元 | 499870元 | 85.32% | 589742.48元 | 查看快照 |
| 2019-11-26 | 589742.48元 | -1635元 | -0.28% | 0元 | 501454元 | 85.03% | 591377.48元 | 查看快照 |
| 2019-11-25 | 591377.48元 | 4604.83元 | 0.78% | 0元 | 503089元 | 85.07% | 586772.65元 | 查看快照 |
| 2019-11-22 | 586772.65元 | 1409元 | 0.24% | 0元 | 487918元 | 83.15% | 585363.65元 | 查看快照 |
| 2019-11-21 | 585363.65元 | 904.98元 | 0.15% | 0元 | 462231元 | 78.96% | 584458.67元 | 查看快照 |
| 2019-11-20 | 584458.67元 | -1352.75元 | -0.23% | 0元 | 452975元 | 77.5% | 585811.42元 | 查看快照 |
| 2019-11-19 | 585811.42元 | 6838元 | 1.18% | 0元 | 468174元 | 79.92% | 578973.42元 | 查看快照 |
| 2019-11-18 | 578973.42元 | 4801元 | 0.84% | 0元 | 451906元 | 78.05% | 574172.42元 | 查看快照 |