| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-21 | 696295.62元 | -2272元 | -0.33% | 389575.62元 | 306720元 | 44.05% | 698567.62元 | 查看快照 |
| 2022-09-20 | 698567.62元 | 9372元 | 1.36% | 389575.62元 | 308992元 | 44.23% | 689195.62元 | 查看快照 |
| 2022-09-19 | 689195.62元 | -6532元 | -0.94% | 389575.62元 | 299620元 | 43.47% | 695727.62元 | 查看快照 |
| 2022-09-16 | 695727.62元 | -3976元 | -0.57% | 389575.62元 | 306152元 | 44% | 699703.62元 | 查看快照 |
| 2022-09-15 | 699703.62元 | -3408元 | -0.48% | 389575.62元 | 310128元 | 44.32% | 703111.62元 | 查看快照 |
| 2022-09-14 | 703111.62元 | -1704元 | -0.24% | 389575.62元 | 313536元 | 44.59% | 704815.62元 | 查看快照 |
| 2022-09-13 | 704815.62元 | 4828元 | 0.69% | 389575.62元 | 315240元 | 44.73% | 699987.62元 | 查看快照 |
| 2022-09-09 | 699987.62元 | 1988元 | 0.28% | 389575.62元 | 310412元 | 44.35% | 697999.62元 | 查看快照 |
| 2022-09-08 | 697999.62元 | -1715.38元 | -0.25% | 389575.62元 | 308424元 | 44.19% | 699715元 | 查看快照 |
| 2022-09-07 | 699715元 | -1220元 | -0.17% | 433023元 | 266692元 | 38.11% | 700935元 | 查看快照 |
| 2022-09-06 | 700935元 | 732元 | 0.1% | 433023元 | 267912元 | 38.22% | 700203元 | 查看快照 |
| 2022-09-05 | 700203元 | -8296元 | -1.17% | 433023元 | 267180元 | 38.16% | 708499元 | 查看快照 |
| 2022-09-02 | 708499元 | -2822.25元 | -0.4% | 433023元 | 275476元 | 38.88% | 711321.25元 | 查看快照 |
| 2022-09-01 | 711321.25元 | -6834元 | -0.95% | 481578.25元 | 229743元 | 32.3% | 718155.25元 | 查看快照 |
| 2022-08-31 | 718155.25元 | 6810.8元 | 0.96% | 481578.25元 | 236577元 | 32.94% | 711344.45元 | 查看快照 |
| 2022-08-30 | 711344.45元 | 2015元 | 0.28% | 535729.45元 | 175615元 | 24.69% | 709329.45元 | 查看快照 |
| 2022-08-29 | 709329.45元 | 3565元 | 0.51% | 535729.45元 | 173600元 | 24.47% | 705764.45元 | 查看快照 |
| 2022-08-26 | 705764.45元 | 4650元 | 0.66% | 535729.45元 | 170035元 | 24.09% | 701114.45元 | 查看快照 |
| 2022-08-25 | 701114.45元 | 1395元 | 0.2% | 535729.45元 | 165385元 | 23.59% | 699719.45元 | 查看快照 |
| 2022-08-24 | 699719.45元 | -3410元 | -0.48% | 535729.45元 | 163990元 | 23.44% | 703129.45元 | 查看快照 |