| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 402864.04元 | -4182元 | -1.03% | 225744.04元 | 177120元 | 43.97% | 407046.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-29 | 407046.04元 | 4428元 | 1.1% | 225744.04元 | 181302元 | 44.54% | 402618.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-28 | 402618.04元 | -9922元 | -2.41% | 225744.04元 | 176874元 | 43.93% | 412540.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-27 | 412540.04元 | 2624元 | 0.64% | 225744.04元 | 186796元 | 45.28% | 409916.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-26 | 409916.04元 | -2175元 | -0.53% | 225744.04元 | 184172元 | 44.93% | 412091.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-23 | 412091.04元 | 630元 | 0.15% | 252701.04元 | 159390元 | 38.68% | 411461.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-22 | 411461.04元 | -3395元 | -0.82% | 252701.04元 | 158760元 | 38.58% | 414856.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-21 | 414856.04元 | -735元 | -0.18% | 252701.04元 | 162155元 | 39.09% | 415591.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-20 | 415591.04元 | 1505元 | 0.36% | 252701.04元 | 162890元 | 39.19% | 414086.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-19 | 414086.04元 | 1225元 | 0.3% | 252701.04元 | 161385元 | 38.97% | 412861.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-16 | 412861.04元 | -6230元 | -1.49% | 252701.04元 | 160160元 | 38.79% | 419091.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-15 | 419091.04元 | -7052元 | -1.65% | 252701.04元 | 166390元 | 39.7% | 426143.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-14 | 426143.04元 | -3654元 | -0.85% | 281230.04元 | 144913元 | 34.01% | 429797.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-13 | 429797.04元 | 1247元 | 0.29% | 281230.04元 | 148567元 | 34.57% | 428550.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-09 | 428550.04元 | -5626元 | -1.3% | 281230.04元 | 147320元 | 34.38% | 434176.04元 | 查看快照 |
| 2022-09-08 | 434176.04元 | -442.38元 | -0.1% | 281230.04元 | 152946元 | 35.23% | 434618.42元 | 查看快照 |
| 2022-09-07 | 434618.42元 | -294.3元 | -0.07% | 312879.42元 | 121739元 | 28.01% | 434912.72元 | 查看快照 |
| 2022-09-06 | 434912.72元 | 7456元 | 1.74% | 349936.72元 | 84976元 | 19.54% | 427456.72元 | 查看快照 |
| 2022-09-02 | 427456.72元 | -976元 | -0.23% | 349936.72元 | 77520元 | 18.14% | 428432.72元 | 查看快照 |
| 2022-09-01 | 428432.72元 | -96元 | -0.02% | 349936.72元 | 78496元 | 18.32% | 428528.72元 | 查看快照 |