| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-20 | 99493.48元 | -590元 | -0.59% | 71619.48元 | 27874元 | 28.02% | 100083.48元 | 查看快照 |
| 2018-04-19 | 100083.48元 | 147元 | 0.15% | 71619.48元 | 28464元 | 28.44% | 99936.48元 | 查看快照 |
| 2018-04-18 | 99936.48元 | 171元 | 0.17% | 71619.48元 | 28317元 | 28.33% | 99765.48元 | 查看快照 |
| 2018-04-17 | 99765.48元 | -429元 | -0.43% | 71619.48元 | 28146元 | 28.21% | 100194.48元 | 查看快照 |
| 2018-04-16 | 100194.48元 | -205.94元 | -0.21% | 76068.48元 | 24126元 | 24.08% | 100400.42元 | 查看快照 |
| 2018-04-13 | 100400.42元 | -132元 | -0.13% | 73194.42元 | 27206元 | 27.1% | 100532.42元 | 查看快照 |
| 2018-04-12 | 100532.42元 | -343元 | -0.34% | 73194.42元 | 27338元 | 27.19% | 100875.42元 | 查看快照 |
| 2018-04-11 | 100875.42元 | 386元 | 0.38% | 73194.42元 | 27681元 | 27.44% | 100489.42元 | 查看快照 |
| 2018-04-10 | 100489.42元 | 183元 | 0.18% | 73194.42元 | 27295元 | 27.16% | 100306.42元 | 查看快照 |
| 2018-04-09 | 100306.42元 | -82元 | -0.08% | 73194.42元 | 27112元 | 27.03% | 100388.42元 | 查看快照 |
| 2018-04-04 | 100388.42元 | -116元 | -0.12% | 73194.42元 | 27194元 | 27.09% | 100504.42元 | 查看快照 |
| 2018-04-03 | 100504.42元 | 267.36元 | 0.27% | 73194.42元 | 27310元 | 27.17% | 100237.06元 | 查看快照 |
| 2018-04-02 | 100237.06元 | -69元 | -0.07% | 66700.06元 | 33537元 | 33.46% | 100306.06元 | 查看快照 |
| 2018-03-30 | 100306.06元 | 412元 | 0.41% | 68949.06元 | 31357元 | 31.26% | 99894.06元 | 查看快照 |
| 2018-03-29 | 99894.06元 | 306元 | 0.31% | 68949.06元 | 30945元 | 30.98% | 99588.06元 | 查看快照 |
| 2018-03-28 | 99588.06元 | -295元 | -0.3% | 68949.06元 | 30639元 | 30.77% | 99883.06元 | 查看快照 |
| 2018-03-27 | 99883.06元 | 986.34元 | 1% | 68949.06元 | 30934元 | 30.97% | 98896.72元 | 查看快照 |
| 2018-03-26 | 98896.72元 | 183元 | 0.19% | 65365.72元 | 33531元 | 33.91% | 98713.72元 | 查看快照 |
| 2018-03-23 | 98713.72元 | -2196元 | -2.18% | 65365.72元 | 33348元 | 33.78% | 100909.72元 | 查看快照 |
| 2018-03-22 | 100909.72元 | -24元 | -0.02% | 65365.72元 | 35544元 | 35.22% | 100933.72元 | 查看快照 |