交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-04 | 604071.24元 | 4360元 | 0.73% | 0元 | 503621元 | 83.37% | 599711.24元 | 查看快照 |
2019-09-03 | 599711.24元 | 3210.35元 | 0.54% | 0元 | 499261元 | 83.25% | 596500.89元 | 查看快照 |
2019-09-02 | 596500.89元 | 13050元 | 2.24% | 0元 | 495776元 | 83.11% | 583450.89元 | 查看快照 |
2019-08-30 | 583450.89元 | -8425.36元 | -1.42% | 0元 | 482726元 | 82.74% | 591876.25元 | 查看快照 |
2019-08-29 | 591876.25元 | 272.94元 | 0.05% | 0元 | 491747元 | 83.08% | 591603.31元 | 查看快照 |
2019-08-28 | 591603.31元 | -384.35元 | -0.06% | 0元 | 490289元 | 82.87% | 591987.66元 | 查看快照 |
2019-08-27 | 591987.66元 | 8179元 | 1.4% | 0元 | 491385元 | 83.01% | 583808.66元 | 查看快照 |
2019-08-26 | 583808.66元 | -3017元 | -0.51% | 0元 | 483206元 | 82.77% | 586825.66元 | 查看快照 |
2019-08-23 | 586825.66元 | 1528元 | 0.26% | 0元 | 486223元 | 82.86% | 585297.66元 | 查看快照 |
2019-08-21 | 585297.66元 | 3453.58元 | 0.59% | 0元 | 484695元 | 82.81% | 581844.08元 | 查看快照 |
2019-08-19 | 581844.08元 | 16458.96元 | 2.91% | 0元 | 478028元 | 82.16% | 565385.12元 | 查看快照 |
2019-08-16 | 565385.12元 | 1668元 | 0.3% | 0元 | 462028元 | 81.72% | 563717.12元 | 查看快照 |
2019-08-15 | 563717.12元 | 2185元 | 0.39% | 0元 | 460360元 | 81.67% | 561532.12元 | 查看快照 |
2019-08-14 | 561532.12元 | 3789元 | 0.68% | 0元 | 458175元 | 81.59% | 557743.12元 | 查看快照 |
2019-08-13 | 557743.12元 | -3707.32元 | -0.66% | 0元 | 454386元 | 81.47% | 561450.44元 | 查看快照 |
2019-08-12 | 561450.44元 | 9309元 | 1.69% | 0元 | 457861元 | 81.55% | 552141.44元 | 查看快照 |
2019-08-09 | 552141.44元 | -5950元 | -1.07% | 0元 | 448552元 | 81.24% | 558091.44元 | 查看快照 |
2019-08-08 | 558091.44元 | 3342元 | 0.6% | 0元 | 454502元 | 81.44% | 554749.44元 | 查看快照 |
2019-08-07 | 554749.44元 | -4041.52元 | -0.72% | 0元 | 451160元 | 81.33% | 558790.96元 | 查看快照 |
2019-08-06 | 558790.96元 | -15322元 | -2.67% | 0元 | 455053元 | 81.44% | 574112.96元 | 查看快照 |