| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-02 | 3233620.77元 | 23122.88元 | 0.72% | 0元 | 1348632元 | 41.71% | 3210497.89元 | 查看快照 |
| 2020-06-01 | 3210497.89元 | 58510.83元 | 1.86% | 0元 | 1331629元 | 41.48% | 3151987.06元 | 查看快照 |
| 2020-05-29 | 3151987.06元 | 2996.22元 | 0.1% | 0元 | 1292676元 | 41.01% | 3148990.84元 | 查看快照 |
| 2020-05-28 | 3148990.84元 | -15664.82元 | -0.49% | 0元 | 1293347元 | 41.07% | 3164655.66元 | 查看快照 |
| 2020-05-27 | 3164655.66元 | -3037.12元 | -0.1% | 0元 | 1247791元 | 39.43% | 3167692.78元 | 查看快照 |
| 2020-05-26 | 3167692.78元 | 22507.48元 | 0.72% | 0元 | 1251969元 | 39.52% | 3145185.3元 | 查看快照 |
| 2020-05-25 | 3145185.3元 | 7467.08元 | 0.24% | 0元 | 1235429元 | 39.28% | 3137718.22元 | 查看快照 |
| 2020-05-22 | 3137718.22元 | -32405.98元 | -1.02% | 0元 | 1229702元 | 39.19% | 3170124.2元 | 查看快照 |
| 2020-05-21 | 3170124.2元 | 1002.64元 | 0.03% | 0元 | 1192984元 | 37.63% | 3169121.56元 | 查看快照 |
| 2020-05-20 | 3169121.56元 | -10148.75元 | -0.32% | 0元 | 1193090元 | 37.65% | 3179270.31元 | 查看快照 |
| 2020-05-19 | 3179270.31元 | 12516.77元 | 0.4% | 0元 | 1206271元 | 37.94% | 3166753.54元 | 查看快照 |
| 2020-05-18 | 3166753.54元 | -17435.11元 | -0.55% | 0元 | 1196317元 | 37.78% | 3184188.65元 | 查看快照 |
| 2020-05-15 | 3184188.65元 | -4198.33元 | -0.13% | 0元 | 1087374元 | 34.15% | 3188386.98元 | 查看快照 |
| 2020-05-14 | 3188386.98元 | 7068.94元 | 0.22% | 0元 | 1090792元 | 34.21% | 3181318.04元 | 查看快照 |
| 2020-05-13 | 3181318.04元 | 9785.17元 | 0.31% | 0元 | 1033113元 | 32.47% | 3171532.87元 | 查看快照 |
| 2020-05-12 | 3171532.87元 | -12501.02元 | -0.39% | 0元 | 902055元 | 28.44% | 3184033.89元 | 查看快照 |
| 2020-05-11 | 3184033.89元 | 5991.81元 | 0.19% | 0元 | 1036369元 | 32.55% | 3178042.08元 | 查看快照 |
| 2020-05-08 | 3178042.08元 | 2257.04元 | 0.07% | 0元 | 1033435元 | 32.52% | 3175785.04元 | 查看快照 |
| 2020-05-07 | 3175785.04元 | 63.01元 | 0% | 0元 | 1032607元 | 32.52% | 3175722.03元 | 查看快照 |
| 2020-05-06 | 3175722.03元 | 36032.67元 | 1.15% | 0元 | 1157997元 | 36.46% | 3139689.36元 | 查看快照 |