| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-30 | 625148.02元 | -1586元 | -0.25% | 0元 | 318387元 | 50.93% | 626734.02元 | 查看快照 |
| 2020-07-29 | 626734.02元 | 8362元 | 1.35% | 0元 | 313967元 | 50.1% | 618372.02元 | 查看快照 |
| 2020-07-28 | 618372.02元 | 4030.46元 | 0.66% | 0元 | 286396元 | 46.31% | 614341.56元 | 查看快照 |
| 2020-07-27 | 614341.56元 | 1962元 | 0.32% | 0元 | 314228元 | 51.15% | 612379.56元 | 查看快照 |
| 2020-07-24 | 612379.56元 | -12814元 | -2.05% | 0元 | 309150元 | 50.48% | 625193.56元 | 查看快照 |
| 2020-07-23 | 625193.56元 | -4177.52元 | -0.66% | 0元 | 318893元 | 51.01% | 629371.08元 | 查看快照 |
| 2020-07-22 | 629371.08元 | -1289元 | -0.2% | 0元 | 339888元 | 54% | 630660.08元 | 查看快照 |
| 2020-07-21 | 630660.08元 | 1301元 | 0.21% | 0元 | 341177元 | 54.1% | 629359.08元 | 查看快照 |
| 2020-07-20 | 629359.08元 | 15425.23元 | 2.51% | 0元 | 339876元 | 54% | 613933.85元 | 查看快照 |
| 2020-07-17 | 613933.85元 | -2308元 | -0.37% | 0元 | 348709元 | 56.8% | 616241.85元 | 查看快照 |
| 2020-07-16 | 616241.85元 | -16084元 | -2.54% | 0元 | 345403元 | 56.05% | 632325.85元 | 查看快照 |
| 2020-07-15 | 632325.85元 | -8196元 | -1.28% | 0元 | 341113元 | 53.95% | 640521.85元 | 查看快照 |
| 2020-07-14 | 640521.85元 | -4887.18元 | -0.76% | 0元 | 322000元 | 50.27% | 645409.03元 | 查看快照 |
| 2020-07-13 | 645409.03元 | 14908.05元 | 2.36% | 0元 | 324535元 | 50.28% | 630500.98元 | 查看快照 |
| 2020-07-10 | 630500.98元 | -5732.34元 | -0.9% | 0元 | 353256元 | 56.03% | 636233.32元 | 查看快照 |
| 2020-07-09 | 636233.32元 | 6534.47元 | 1.04% | 0元 | 322475元 | 50.69% | 629698.85元 | 查看快照 |
| 2020-07-08 | 629698.85元 | 6629.24元 | 1.06% | 0元 | 319641元 | 50.76% | 623069.61元 | 查看快照 |
| 2020-07-07 | 623069.61元 | -2728.02元 | -0.44% | 0元 | 316652元 | 50.82% | 625797.63元 | 查看快照 |
| 2020-07-06 | 625797.63元 | 17240.14元 | 2.83% | 0元 | 315398元 | 50.4% | 608557.49元 | 查看快照 |
| 2020-07-03 | 608557.49元 | 6855元 | 1.14% | 0元 | 336542元 | 55.3% | 601702.49元 | 查看快照 |