| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-13 | 677892.82元 | 6829元 | 1.02% | 0元 | 579903元 | 85.54% | 671063.82元 | 查看快照 |
| 2020-01-10 | 671063.82元 | -2020元 | -0.3% | 0元 | 573074元 | 85.4% | 673083.82元 | 查看快照 |
| 2020-01-09 | 673083.82元 | 5872元 | 0.88% | 0元 | 571885元 | 84.96% | 667211.82元 | 查看快照 |
| 2020-01-08 | 667211.82元 | -9895.52元 | -1.46% | 0元 | 516433元 | 77.4% | 677107.34元 | 查看快照 |
| 2020-01-07 | 677107.34元 | 16653元 | 2.52% | 0元 | 583652元 | 86.2% | 660454.34元 | 查看快照 |
| 2020-01-06 | 660454.34元 | 6074元 | 0.93% | 0元 | 566999元 | 85.85% | 654380.34元 | 查看快照 |
| 2020-01-03 | 654380.34元 | 6800元 | 1.05% | 0元 | 560925元 | 85.72% | 647580.34元 | 查看快照 |
| 2020-01-02 | 647580.34元 | 8015元 | 1.25% | 0元 | 554125元 | 85.57% | 639565.34元 | 查看快照 |
| 2019-12-31 | 639565.34元 | 3017元 | 0.47% | 0元 | 546110元 | 85.39% | 636548.34元 | 查看快照 |
| 2019-12-30 | 636548.34元 | 2322元 | 0.37% | 0元 | 543093元 | 85.32% | 634226.34元 | 查看快照 |
| 2019-12-27 | 634226.34元 | -1155元 | -0.18% | 0元 | 540771元 | 85.26% | 635381.34元 | 查看快照 |
| 2019-12-26 | 635381.34元 | 2217元 | 0.35% | 0元 | 541926元 | 85.29% | 633164.34元 | 查看快照 |
| 2019-12-25 | 633164.34元 | -116.19元 | -0.02% | 0元 | 539709元 | 85.24% | 633280.53元 | 查看快照 |
| 2019-12-24 | 633280.53元 | 8846.71元 | 1.42% | 0元 | 539812元 | 85.24% | 624433.82元 | 查看快照 |
| 2019-12-23 | 624433.82元 | -6263.32元 | -0.99% | 0元 | 506546元 | 81.12% | 630697.14元 | 查看快照 |
| 2019-12-20 | 630697.14元 | 3072.18元 | 0.49% | 0元 | 471481元 | 74.76% | 627624.96元 | 查看快照 |
| 2019-12-19 | 627624.96元 | 5407元 | 0.87% | 0元 | 538279元 | 85.76% | 622217.96元 | 查看快照 |
| 2019-12-18 | 622217.96元 | -501元 | -0.08% | 0元 | 532872元 | 85.64% | 622718.96元 | 查看快照 |
| 2019-12-17 | 622718.96元 | 8770元 | 1.43% | 0元 | 533373元 | 85.65% | 613948.96元 | 查看快照 |
| 2019-12-16 | 613948.96元 | 8201元 | 1.35% | 0元 | 524603元 | 85.45% | 605747.96元 | 查看快照 |