| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 657550.07元 | 132.64元 | 0.02% | 591135.07元 | 66415元 | 10.1% | 657417.43元 | 查看快照 |
| 2021-07-01 | 657417.43元 | -5556元 | -0.84% | 385173.43元 | 272244元 | 41.41% | 662973.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-30 | 662973.43元 | -926元 | -0.14% | 385173.43元 | 277800元 | 41.9% | 663899.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-29 | 663899.43元 | 0元 | 0% | 385173.43元 | 278726元 | 41.98% | 663899.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-28 | 663899.43元 | -1852元 | -0.28% | 385173.43元 | 278726元 | 41.98% | 665751.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-25 | 665751.43元 | 926元 | 0.14% | 385173.43元 | 280578元 | 42.14% | 664825.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-24 | 664825.43元 | -3704元 | -0.55% | 385173.43元 | 279652元 | 42.06% | 668529.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-23 | 668529.43元 | 7871元 | 1.19% | 385173.43元 | 283356元 | 42.38% | 660658.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-22 | 660658.43元 | 1389元 | 0.21% | 385173.43元 | 275485元 | 41.7% | 659269.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-21 | 659269.43元 | 0元 | 0% | 385173.43元 | 274096元 | 41.58% | 659269.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-18 | 659269.43元 | 926元 | 0.14% | 385173.43元 | 274096元 | 41.58% | 658343.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-17 | 658343.43元 | 463元 | 0.07% | 385173.43元 | 273170元 | 41.49% | 657880.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-16 | 657880.43元 | 0元 | 0% | 385173.43元 | 272707元 | 41.45% | 657880.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-15 | 657880.43元 | -1389元 | -0.21% | 385173.43元 | 272707元 | 41.45% | 659269.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-11 | 659269.43元 | -6482元 | -0.97% | 385173.43元 | 274096元 | 41.58% | 665751.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-10 | 665751.43元 | 926元 | 0.14% | 385173.43元 | 280578元 | 42.14% | 664825.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-09 | 664825.43元 | 926元 | 0.14% | 385173.43元 | 279652元 | 42.06% | 663899.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-08 | 663899.43元 | -1389元 | -0.21% | 385173.43元 | 278726元 | 41.98% | 665288.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-07 | 665288.43元 | 4167元 | 0.63% | 385173.43元 | 280115元 | 42.1% | 661121.43元 | 查看快照 |
| 2021-06-04 | 661121.43元 | -926元 | -0.14% | 385173.43元 | 275948元 | 41.74% | 662047.43元 | 查看快照 |