| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-24 | 531888元 | -206元 | -0.04% | 527844元 | 4044元 | 0.76% | 532094元 | 查看快照 |
| 2022-08-23 | 532094元 | -4元 | -0% | 527844元 | 4250元 | 0.8% | 532098元 | 查看快照 |
| 2022-08-22 | 532098元 | 40元 | 0.01% | 527844元 | 4254元 | 0.8% | 532058元 | 查看快照 |
| 2022-08-19 | 532058元 | -138元 | -0.03% | 527844元 | 4214元 | 0.79% | 532196元 | 查看快照 |
| 2022-08-18 | 532196元 | -6元 | -0% | 527844元 | 4352元 | 0.82% | 532202元 | 查看快照 |
| 2022-08-17 | 532202元 | -112元 | -0.02% | 527844元 | 4358元 | 0.82% | 532314元 | 查看快照 |
| 2022-08-16 | 532314元 | 52元 | 0.01% | 527844元 | 4470元 | 0.84% | 532262元 | 查看快照 |
| 2022-08-15 | 532262元 | -4元 | -0% | 527844元 | 4418元 | 0.83% | 532266元 | 查看快照 |
| 2022-08-12 | 532266元 | -82元 | -0.02% | 527844元 | 4422元 | 0.83% | 532348元 | 查看快照 |
| 2022-08-11 | 532348元 | -34元 | -0.01% | 527844元 | 4504元 | 0.85% | 532382元 | 查看快照 |
| 2022-08-10 | 532382元 | 143.37元 | 0.03% | 527844元 | 4538元 | 0.85% | 532238.63元 | 查看快照 |
| 2022-08-09 | 532238.63元 | -5元 | -0% | 529820.63元 | 2418元 | 0.45% | 532243.63元 | 查看快照 |
| 2022-08-08 | 532243.63元 | 78.1元 | 0.01% | 532243.63元 | 0元 | 0% | 532165.53元 | 查看快照 |
| 2022-08-05 | 532165.53元 | -16元 | -0% | 531365.53元 | 800元 | 0.15% | 532181.53元 | 查看快照 |
| 2022-08-04 | 532181.53元 | 4元 | 0% | 531365.53元 | 816元 | 0.15% | 532177.53元 | 查看快照 |
| 2022-08-03 | 532177.53元 | 47.61元 | 0.01% | 531365.53元 | 812元 | 0.15% | 532129.92元 | 查看快照 |
| 2022-08-02 | 532129.92元 | -91.68元 | -0.02% | 527885.92元 | 4244元 | 0.8% | 532221.6元 | 查看快照 |
| 2022-08-01 | 532221.6元 | -2元 | -0% | 530497.6元 | 1724元 | 0.32% | 532223.6元 | 查看快照 |
| 2022-07-29 | 532223.6元 | 8元 | 0% | 530497.6元 | 1726元 | 0.32% | 532215.6元 | 查看快照 |
| 2022-07-28 | 532215.6元 | 18元 | 0% | 530497.6元 | 1718元 | 0.32% | 532197.6元 | 查看快照 |