| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-22 | 99433.76元 | 150元 | 0.15% | 69889.76元 | 29544元 | 29.71% | 99283.76元 | 查看快照 |
| 2018-05-21 | 99283.76元 | -90元 | -0.09% | 69889.76元 | 29394元 | 29.61% | 99373.76元 | 查看快照 |
| 2018-05-18 | 99373.76元 | 511.28元 | 0.52% | 69889.76元 | 29484元 | 29.67% | 98862.48元 | 查看快照 |
| 2018-05-17 | 98862.48元 | 288元 | 0.29% | 60376.48元 | 38486元 | 38.93% | 98574.48元 | 查看快照 |
| 2018-05-16 | 98574.48元 | 294元 | 0.3% | 60376.48元 | 38198元 | 38.75% | 98280.48元 | 查看快照 |
| 2018-05-15 | 98280.48元 | 512元 | 0.52% | 60376.48元 | 37904元 | 38.57% | 97768.48元 | 查看快照 |
| 2018-05-14 | 97768.48元 | -58元 | -0.06% | 60376.48元 | 37392元 | 38.25% | 97826.48元 | 查看快照 |
| 2018-05-11 | 97826.48元 | -550元 | -0.56% | 60376.48元 | 37450元 | 38.28% | 98376.48元 | 查看快照 |
| 2018-05-10 | 98376.48元 | 344元 | 0.35% | 60376.48元 | 38000元 | 38.63% | 98032.48元 | 查看快照 |
| 2018-05-09 | 98032.48元 | 64元 | 0.07% | 60376.48元 | 37656元 | 38.41% | 97968.48元 | 查看快照 |
| 2018-05-08 | 97968.48元 | -178元 | -0.18% | 60376.48元 | 37592元 | 38.37% | 98146.48元 | 查看快照 |
| 2018-05-07 | 98146.48元 | -268元 | -0.27% | 60376.48元 | 37770元 | 38.48% | 98414.48元 | 查看快照 |
| 2018-05-04 | 98414.48元 | -904元 | -0.91% | 60376.48元 | 38038元 | 38.65% | 99318.48元 | 查看快照 |
| 2018-05-03 | 99318.48元 | 321元 | 0.32% | 60376.48元 | 38942元 | 39.21% | 98997.48元 | 查看快照 |
| 2018-05-02 | 98997.48元 | -190元 | -0.19% | 65025.48元 | 33972元 | 34.32% | 99187.48元 | 查看快照 |
| 2018-04-27 | 99187.48元 | 36元 | 0.04% | 67610.48元 | 31577元 | 31.84% | 99151.48元 | 查看快照 |
| 2018-04-26 | 99151.48元 | -494元 | -0.5% | 67610.48元 | 31541元 | 31.81% | 99645.48元 | 查看快照 |
| 2018-04-25 | 99645.48元 | -298元 | -0.3% | 71619.48元 | 28026元 | 28.13% | 99943.48元 | 查看快照 |
| 2018-04-24 | 99943.48元 | 628元 | 0.63% | 71619.48元 | 28324元 | 28.34% | 99315.48元 | 查看快照 |
| 2018-04-23 | 99315.48元 | -178元 | -0.18% | 71619.48元 | 27696元 | 27.89% | 99493.48元 | 查看快照 |