| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-10 | 608656.97元 | 7641.58元 | 1.27% | 0元 | 505341元 | 83.03% | 601015.39元 | 查看快照 |
| 2019-10-09 | 601015.39元 | 3061元 | 0.51% | 0元 | 496005元 | 82.53% | 597954.39元 | 查看快照 |
| 2019-10-08 | 597954.39元 | 1478元 | 0.25% | 0元 | 492944元 | 82.44% | 596476.39元 | 查看快照 |
| 2019-09-30 | 596476.39元 | -5715元 | -0.95% | 0元 | 491466元 | 82.39% | 602191.39元 | 查看快照 |
| 2019-09-27 | 602191.39元 | 6527.82元 | 1.1% | 0元 | 497181元 | 82.56% | 595663.57元 | 查看快照 |
| 2019-09-26 | 595663.57元 | -13370元 | -2.2% | 0元 | 489778元 | 82.22% | 609033.57元 | 查看快照 |
| 2019-09-25 | 609033.57元 | -11229.53元 | -1.81% | 0元 | 503148元 | 82.61% | 620263.1元 | 查看快照 |
| 2019-09-24 | 620263.1元 | 1435.26元 | 0.23% | 0元 | 519789元 | 83.8% | 618827.84元 | 查看快照 |
| 2019-09-23 | 618827.84元 | -5290元 | -0.85% | 0元 | 513096元 | 82.91% | 624117.84元 | 查看快照 |
| 2019-09-20 | 624117.84元 | 1557.16元 | 0.25% | 0元 | 518386元 | 83.06% | 622560.68元 | 查看快照 |
| 2019-09-19 | 622560.68元 | 4376元 | 0.71% | 0元 | 517553元 | 83.13% | 618184.68元 | 查看快照 |
| 2019-09-18 | 618184.68元 | 2230.37元 | 0.36% | 0元 | 513177元 | 83.01% | 615954.31元 | 查看快照 |
| 2019-09-17 | 615954.31元 | -12969.66元 | -2.06% | 0元 | 512630元 | 83.23% | 628923.97元 | 查看快照 |
| 2019-09-16 | 628923.97元 | 1524元 | 0.24% | 0元 | 524540元 | 83.4% | 627399.97元 | 查看快照 |
| 2019-09-12 | 627399.97元 | 3371.44元 | 0.54% | 0元 | 523016元 | 83.36% | 624028.53元 | 查看快照 |
| 2019-09-11 | 624028.53元 | -1864元 | -0.3% | 0元 | 520228元 | 83.37% | 625892.53元 | 查看快照 |
| 2019-09-10 | 625892.53元 | 3492.65元 | 0.56% | 0元 | 522092元 | 83.42% | 622399.88元 | 查看快照 |
| 2019-09-09 | 622399.88元 | 12676.38元 | 2.08% | 0元 | 517921元 | 83.21% | 609723.5元 | 查看快照 |
| 2019-09-06 | 609723.5元 | 1534.82元 | 0.25% | 0元 | 505189元 | 82.86% | 608188.68元 | 查看快照 |
| 2019-09-05 | 608188.68元 | 4117.44元 | 0.68% | 0元 | 504151元 | 82.89% | 604071.24元 | 查看快照 |