| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-02 | 3329396.92元 | 12699.72元 | 0.38% | 0元 | 1140915元 | 34.27% | 3316697.2元 | 查看快照 |
| 2020-07-01 | 3316697.2元 | -10774.62元 | -0.32% | 0元 | 1134872元 | 34.22% | 3327471.82元 | 查看快照 |
| 2020-06-30 | 3327471.82元 | 14493.66元 | 0.44% | 0元 | 1143356元 | 34.36% | 3312978.16元 | 查看快照 |
| 2020-06-29 | 3312978.16元 | 12470.42元 | 0.38% | 0元 | 892465元 | 26.94% | 3300507.74元 | 查看快照 |
| 2020-06-24 | 3300507.74元 | 11647.91元 | 0.35% | 0元 | 1106148元 | 33.51% | 3288859.83元 | 查看快照 |
| 2020-06-23 | 3288859.83元 | -16132.68元 | -0.49% | 0元 | 1097762元 | 33.38% | 3304992.51元 | 查看快照 |
| 2020-06-22 | 3304992.51元 | 21085.74元 | 0.64% | 0元 | 993898元 | 30.07% | 3283906.77元 | 查看快照 |
| 2020-06-19 | 3283906.77元 | 40043.78元 | 1.23% | 0元 | 1121512元 | 34.15% | 3243862.99元 | 查看快照 |
| 2020-06-18 | 3243862.99元 | 4773.99元 | 0.15% | 0元 | 1100586元 | 33.93% | 3239089元 | 查看快照 |
| 2020-06-17 | 3239089元 | 11293.87元 | 0.35% | 0元 | 1096389元 | 33.85% | 3227795.13元 | 查看快照 |
| 2020-06-16 | 3227795.13元 | 6030.32元 | 0.19% | 0元 | 1154153元 | 35.76% | 3221764.81元 | 查看快照 |
| 2020-06-15 | 3221764.81元 | 1164.94元 | 0.04% | 0元 | 1149894元 | 35.69% | 3220599.87元 | 查看快照 |
| 2020-06-12 | 3220599.87元 | -3610.04元 | -0.11% | 0元 | 1147951元 | 35.64% | 3224209.91元 | 查看快照 |
| 2020-06-11 | 3224209.91元 | -683.48元 | -0.02% | 0元 | 1152723元 | 35.75% | 3224893.39元 | 查看快照 |
| 2020-06-10 | 3224893.39元 | -6617.16元 | -0.2% | 0元 | 1155173元 | 35.82% | 3231510.55元 | 查看快照 |
| 2020-06-09 | 3231510.55元 | 3631.77元 | 0.11% | 0元 | 1163065元 | 35.99% | 3227878.78元 | 查看快照 |
| 2020-06-08 | 3227878.78元 | -6981.31元 | -0.22% | 0元 | 1156565元 | 35.83% | 3234860.09元 | 查看快照 |
| 2020-06-05 | 3234860.09元 | 1304.28元 | 0.04% | 0元 | 1043675元 | 32.26% | 3233555.81元 | 查看快照 |
| 2020-06-04 | 3233555.81元 | 19376.55元 | 0.6% | 0元 | 1282691元 | 39.67% | 3214179.26元 | 查看快照 |
| 2020-06-03 | 3214179.26元 | -19441.51元 | -0.6% | 0元 | 1330987元 | 41.41% | 3233620.77元 | 查看快照 |