交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-02 | 754736.31元 | 8153元 | 1.09% | 0元 | 369707元 | 48.98% | 746583.31元 | 查看快照 |
2020-07-01 | 746583.31元 | 2279.34元 | 0.31% | 0元 | 403216元 | 54.01% | 744303.97元 | 查看快照 |
2020-06-30 | 744303.97元 | 5926.27元 | 0.8% | 0元 | 402236元 | 54.04% | 738377.7元 | 查看快照 |
2020-06-29 | 738377.7元 | 2688.33元 | 0.37% | 0元 | 357617元 | 48.43% | 735689.37元 | 查看快照 |
2020-06-24 | 735689.37元 | 3988.9元 | 0.55% | 0元 | 382189元 | 51.95% | 731700.47元 | 查看快照 |
2020-06-23 | 731700.47元 | -3165元 | -0.43% | 0元 | 400690元 | 54.76% | 734865.47元 | 查看快照 |
2020-06-22 | 734865.47元 | 1934.06元 | 0.26% | 0元 | 363739元 | 49.5% | 732931.41元 | 查看快照 |
2020-06-19 | 732931.41元 | 110.71元 | 0.02% | 0元 | 402121元 | 54.86% | 732820.7元 | 查看快照 |
2020-06-18 | 732820.7元 | 3841.32元 | 0.53% | 0元 | 361776元 | 49.37% | 728979.38元 | 查看快照 |
2020-06-17 | 728979.38元 | 1250.16元 | 0.17% | 0元 | 358698元 | 49.21% | 727729.22元 | 查看快照 |
2020-06-16 | 727729.22元 | 5465.97元 | 0.76% | 0元 | 439518元 | 60.4% | 722263.25元 | 查看快照 |
2020-06-15 | 722263.25元 | -1176元 | -0.16% | 0元 | 395831元 | 54.8% | 723439.25元 | 查看快照 |
2020-06-12 | 723439.25元 | 90.27元 | 0.01% | 0元 | 356469元 | 49.27% | 723348.98元 | 查看快照 |
2020-06-11 | 723348.98元 | -5515.1元 | -0.76% | 0元 | 356415元 | 49.27% | 728864.08元 | 查看快照 |
2020-06-10 | 728864.08元 | 6418.24元 | 0.89% | 0元 | 381447元 | 52.33% | 722445.84元 | 查看快照 |
2020-06-09 | 722445.84元 | 452.39元 | 0.06% | 0元 | 474343元 | 65.66% | 721993.45元 | 查看快照 |
2020-06-08 | 721993.45元 | -2432.9元 | -0.34% | 0元 | 454262元 | 62.92% | 724426.35元 | 查看快照 |
2020-06-05 | 724426.35元 | -496元 | -0.07% | 0元 | 456106元 | 62.96% | 724922.35元 | 查看快照 |
2020-06-04 | 724922.35元 | -2099.91元 | -0.29% | 0元 | 416736元 | 57.49% | 727022.26元 | 查看快照 |
2020-06-03 | 727022.26元 | 2135.41元 | 0.29% | 0元 | 479954元 | 66.02% | 724886.85元 | 查看快照 |