| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-15 | 1459436.73元 | -4644.59元 | -0.32% | 0元 | 572002元 | 39.19% | 1464081.32元 | 查看快照 |
| 2020-10-14 | 1464081.32元 | -5524.65元 | -0.38% | 0元 | 576205元 | 39.36% | 1469605.97元 | 查看快照 |
| 2020-10-13 | 1469605.97元 | 691.3元 | 0.05% | 0元 | 581892元 | 39.6% | 1468914.67元 | 查看快照 |
| 2020-10-12 | 1468914.67元 | 16330.76元 | 1.12% | 0元 | 542289元 | 36.92% | 1452583.91元 | 查看快照 |
| 2020-10-09 | 1452583.91元 | 16223.38元 | 1.13% | 0元 | 494229元 | 34.02% | 1436360.53元 | 查看快照 |
| 2020-09-30 | 1436360.53元 | -653.92元 | -0.05% | 0元 | 476046元 | 33.14% | 1437014.45元 | 查看快照 |
| 2020-09-29 | 1437014.45元 | -3167.32元 | -0.22% | 0元 | 471552元 | 32.81% | 1440181.77元 | 查看快照 |
| 2020-09-28 | 1440181.77元 | -3326.44元 | -0.23% | 0元 | 471208元 | 32.72% | 1443508.21元 | 查看快照 |
| 2020-09-25 | 1443508.21元 | -1418.3元 | -0.1% | 0元 | 475489元 | 32.94% | 1444926.51元 | 查看快照 |
| 2020-09-24 | 1444926.51元 | -13668元 | -0.94% | 0元 | 476641元 | 32.99% | 1458594.51元 | 查看快照 |
| 2020-09-23 | 1458594.51元 | 2055.41元 | 0.14% | 0元 | 490309元 | 33.62% | 1456539.1元 | 查看快照 |
| 2020-09-22 | 1456539.1元 | -3108.15元 | -0.21% | 0元 | 488453元 | 33.54% | 1459647.25元 | 查看快照 |
| 2020-09-21 | 1459647.25元 | 567.65元 | 0.04% | 0元 | 498657元 | 34.16% | 1459079.6元 | 查看快照 |
| 2020-09-18 | 1459079.6元 | 7022.96元 | 0.48% | 0元 | 500332元 | 34.29% | 1452056.64元 | 查看快照 |
| 2020-09-17 | 1452056.64元 | 393.6元 | 0.03% | 0元 | 492694元 | 33.93% | 1451663.04元 | 查看快照 |
| 2020-09-16 | 1451663.04元 | -2312.47元 | -0.16% | 0元 | 494486元 | 34.06% | 1453975.51元 | 查看快照 |
| 2020-09-15 | 1453975.51元 | 267.89元 | 0.02% | 0元 | 497796元 | 34.24% | 1453707.62元 | 查看快照 |
| 2020-09-14 | 1453707.62元 | 7650.54元 | 0.53% | 0元 | 458554元 | 31.54% | 1446057.08元 | 查看快照 |
| 2020-09-11 | 1446057.08元 | 8679.66元 | 0.6% | 0元 | 475908元 | 32.91% | 1437377.42元 | 查看快照 |
| 2020-09-10 | 1437377.42元 | -23735元 | -1.62% | 0元 | 468882元 | 32.62% | 1461112.42元 | 查看快照 |