| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-22 | 1510158.21元 | 6838元 | 0.45% | 0元 | 1130703元 | 74.87% | 1503320.21元 | 查看快照 |
| 2020-04-21 | 1503320.21元 | -7022元 | -0.46% | 0元 | 1123865元 | 74.76% | 1510342.21元 | 查看快照 |
| 2020-04-20 | 1510342.21元 | -2127元 | -0.14% | 0元 | 1116157元 | 73.9% | 1512469.21元 | 查看快照 |
| 2020-04-17 | 1512469.21元 | -13188元 | -0.86% | 0元 | 1118284元 | 73.94% | 1525657.21元 | 查看快照 |
| 2020-04-16 | 1525657.21元 | 29778元 | 1.99% | 0元 | 1131472元 | 74.16% | 1495879.21元 | 查看快照 |
| 2020-04-15 | 1495879.21元 | -4011元 | -0.27% | 0元 | 1101694元 | 73.65% | 1499890.21元 | 查看快照 |
| 2020-04-14 | 1499890.21元 | 17574元 | 1.19% | 0元 | 1105705元 | 73.72% | 1482316.21元 | 查看快照 |
| 2020-04-13 | 1482316.21元 | 2683元 | 0.18% | 0元 | 1088131元 | 73.41% | 1479633.21元 | 查看快照 |
| 2020-04-10 | 1479633.21元 | -18537元 | -1.24% | 0元 | 1069978元 | 72.31% | 1498170.21元 | 查看快照 |
| 2020-04-09 | 1498170.21元 | 692元 | 0.05% | 0元 | 1088515元 | 72.66% | 1497478.21元 | 查看快照 |
| 2020-04-08 | 1497478.21元 | 6006元 | 0.4% | 0元 | 1087823元 | 72.64% | 1491472.21元 | 查看快照 |
| 2020-04-07 | 1491472.21元 | 34602.92元 | 2.38% | 0元 | 1081817元 | 72.53% | 1456869.29元 | 查看快照 |
| 2020-04-03 | 1456869.29元 | -7695元 | -0.53% | 0元 | 1140333元 | 78.27% | 1464564.29元 | 查看快照 |
| 2020-04-02 | 1464564.29元 | 19264元 | 1.33% | 0元 | 1148028元 | 78.39% | 1445300.29元 | 查看快照 |
| 2020-04-01 | 1445300.29元 | -9597.75元 | -0.66% | 0元 | 1113870元 | 77.07% | 1454898.04元 | 查看快照 |
| 2020-03-31 | 1454898.04元 | -11330元 | -0.77% | 0元 | 1171912元 | 80.55% | 1466228.04元 | 查看快照 |
| 2020-03-30 | 1466228.04元 | -24139元 | -1.62% | 0元 | 1168327元 | 79.68% | 1490367.04元 | 查看快照 |
| 2020-03-27 | 1490367.04元 | -3622元 | -0.24% | 0元 | 1192466元 | 80.01% | 1493989.04元 | 查看快照 |
| 2020-03-26 | 1493989.04元 | -12118元 | -0.8% | 0元 | 1196088元 | 80.06% | 1506107.04元 | 查看快照 |
| 2020-03-25 | 1506107.04元 | 13380元 | 0.9% | 0元 | 1192589元 | 79.18% | 1492727.04元 | 查看快照 |