| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-27 | 635169.34元 | 6776元 | 1.08% | 0元 | 300105元 | 47.25% | 628393.34元 | 查看快照 |
| 2020-08-26 | 628393.34元 | -6621元 | -1.04% | 0元 | 293329元 | 46.68% | 635014.34元 | 查看快照 |
| 2020-08-25 | 635014.34元 | 389元 | 0.06% | 0元 | 299950元 | 47.24% | 634625.34元 | 查看快照 |
| 2020-08-24 | 634625.34元 | -958.02元 | -0.15% | 0元 | 299561元 | 47.2% | 635583.36元 | 查看快照 |
| 2020-08-21 | 635583.36元 | 429.81元 | 0.07% | 0元 | 333832元 | 52.52% | 635153.55元 | 查看快照 |
| 2020-08-20 | 635153.55元 | -4124元 | -0.65% | 0元 | 364703元 | 57.42% | 639277.55元 | 查看快照 |
| 2020-08-19 | 639277.55元 | -5851元 | -0.91% | 0元 | 362584元 | 56.72% | 645128.55元 | 查看快照 |
| 2020-08-18 | 645128.55元 | 2424元 | 0.38% | 0元 | 365398元 | 56.64% | 642704.55元 | 查看快照 |
| 2020-08-17 | 642704.55元 | 8321元 | 1.31% | 0元 | 354048元 | 55.09% | 634383.55元 | 查看快照 |
| 2020-08-14 | 634383.55元 | 718元 | 0.11% | 0元 | 334228元 | 52.69% | 633665.55元 | 查看快照 |
| 2020-08-13 | 633665.55元 | 4200元 | 0.67% | 0元 | 322162元 | 50.84% | 629465.55元 | 查看快照 |
| 2020-08-12 | 629465.55元 | 3098元 | 0.49% | 0元 | 315049元 | 50.05% | 626367.55元 | 查看快照 |
| 2020-08-11 | 626367.55元 | -7843.92元 | -1.24% | 0元 | 309006元 | 49.33% | 634211.47元 | 查看快照 |
| 2020-08-10 | 634211.47元 | 3188元 | 0.51% | 0元 | 317138元 | 50.01% | 631023.47元 | 查看快照 |
| 2020-08-07 | 631023.47元 | -4815.11元 | -0.76% | 0元 | 293111元 | 46.45% | 635838.58元 | 查看快照 |
| 2020-08-06 | 635838.58元 | -1388元 | -0.22% | 0元 | 327339元 | 51.48% | 637226.58元 | 查看快照 |
| 2020-08-05 | 637226.58元 | 2306.14元 | 0.36% | 0元 | 320110元 | 50.23% | 634920.44元 | 查看快照 |
| 2020-08-04 | 634920.44元 | -2177.79元 | -0.34% | 0元 | 337338元 | 53.13% | 637098.23元 | 查看快照 |
| 2020-08-03 | 637098.23元 | 10504.21元 | 1.68% | 0元 | 339161元 | 53.24% | 626594.02元 | 查看快照 |
| 2020-07-31 | 626594.02元 | 1446元 | 0.23% | 0元 | 328272元 | 52.39% | 625148.02元 | 查看快照 |