| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-30 | 640615.83元 | -3212元 | -0.5% | 530896.83元 | 109719元 | 17.13% | 643827.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-29 | 643827.83元 | 6278元 | 0.98% | 530896.83元 | 112931元 | 17.54% | 637549.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-28 | 637549.83元 | -11315元 | -1.74% | 530896.83元 | 106653元 | 16.73% | 648864.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-27 | 648864.83元 | -12556元 | -1.9% | 530896.83元 | 117968元 | 18.18% | 661420.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-26 | 661420.83元 | -1679元 | -0.25% | 530896.83元 | 130524元 | 19.73% | 663099.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-23 | 663099.83元 | 12045元 | 1.85% | 530896.83元 | 132203元 | 19.94% | 651054.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-22 | 651054.83元 | -1825元 | -0.28% | 530896.83元 | 120158元 | 18.46% | 652879.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-21 | 652879.83元 | -657元 | -0.1% | 530896.83元 | 121983元 | 18.68% | 653536.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-20 | 653536.83元 | 511元 | 0.08% | 530896.83元 | 122640元 | 18.77% | 653025.83元 | 查看快照 |
| 2021-07-19 | 653025.83元 | -417.24元 | -0.06% | 530896.83元 | 122129元 | 18.7% | 653443.07元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 653443.07元 | -1295元 | -0.2% | 591135.07元 | 62308元 | 9.54% | 654738.07元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 654738.07元 | -2294元 | -0.35% | 591135.07元 | 63603元 | 9.71% | 657032.07元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 657032.07元 | -333元 | -0.05% | 591135.07元 | 65897元 | 10.03% | 657365.07元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 657365.07元 | 296元 | 0.05% | 591135.07元 | 66230元 | 10.08% | 657069.07元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 657069.07元 | 5994元 | 0.92% | 591135.07元 | 65934元 | 10.03% | 651075.07元 | 查看快照 |
| 2021-07-09 | 651075.07元 | -4403元 | -0.67% | 591135.07元 | 59940元 | 9.21% | 655478.07元 | 查看快照 |
| 2021-07-08 | 655478.07元 | 2775元 | 0.43% | 591135.07元 | 64343元 | 9.82% | 652703.07元 | 查看快照 |
| 2021-07-07 | 652703.07元 | -518元 | -0.08% | 591135.07元 | 61568元 | 9.43% | 653221.07元 | 查看快照 |
| 2021-07-06 | 653221.07元 | -814元 | -0.12% | 591135.07元 | 62086元 | 9.5% | 654035.07元 | 查看快照 |
| 2021-07-05 | 654035.07元 | -3515元 | -0.53% | 591135.07元 | 62900元 | 9.62% | 657550.07元 | 查看快照 |