| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | 531530元 | 4元 | 0% | 527844元 | 3686元 | 0.69% | 531526元 | 查看快照 |
| 2022-09-21 | 531526元 | 6元 | 0% | 527844元 | 3682元 | 0.69% | 531520元 | 查看快照 |
| 2022-09-20 | 531520元 | 62元 | 0.01% | 527844元 | 3676元 | 0.69% | 531458元 | 查看快照 |
| 2022-09-19 | 531458元 | -130元 | -0.02% | 527844元 | 3614元 | 0.68% | 531588元 | 查看快照 |
| 2022-09-16 | 531588元 | -136元 | -0.03% | 527844元 | 3744元 | 0.7% | 531724元 | 查看快照 |
| 2022-09-15 | 531724元 | 2元 | 0% | 527844元 | 3880元 | 0.73% | 531722元 | 查看快照 |
| 2022-09-14 | 531722元 | 52元 | 0.01% | 527844元 | 3878元 | 0.73% | 531670元 | 查看快照 |
| 2022-09-13 | 531670元 | 20元 | 0% | 527844元 | 3826元 | 0.72% | 531650元 | 查看快照 |
| 2022-09-09 | 531650元 | 12元 | 0% | 527844元 | 3806元 | 0.72% | 531638元 | 查看快照 |
| 2022-09-08 | 531638元 | -74元 | -0.01% | 527844元 | 3794元 | 0.71% | 531712元 | 查看快照 |
| 2022-09-07 | 531712元 | -66元 | -0.01% | 527844元 | 3868元 | 0.73% | 531778元 | 查看快照 |
| 2022-09-06 | 531778元 | 52元 | 0.01% | 527844元 | 3934元 | 0.74% | 531726元 | 查看快照 |
| 2022-09-05 | 531726元 | -16元 | -0% | 527844元 | 3882元 | 0.73% | 531742元 | 查看快照 |
| 2022-09-02 | 531742元 | 70元 | 0.01% | 527844元 | 3898元 | 0.73% | 531672元 | 查看快照 |
| 2022-09-01 | 531672元 | -26元 | -0% | 527844元 | 3828元 | 0.72% | 531698元 | 查看快照 |
| 2022-08-31 | 531698元 | -96元 | -0.02% | 527844元 | 3854元 | 0.72% | 531794元 | 查看快照 |
| 2022-08-30 | 531794元 | 12元 | 0% | 527844元 | 3950元 | 0.74% | 531782元 | 查看快照 |
| 2022-08-29 | 531782元 | 26元 | 0% | 527844元 | 3938元 | 0.74% | 531756元 | 查看快照 |
| 2022-08-26 | 531756元 | -98元 | -0.02% | 527844元 | 3912元 | 0.74% | 531854元 | 查看快照 |
| 2022-08-25 | 531854元 | -34元 | -0.01% | 527844元 | 4010元 | 0.75% | 531888元 | 查看快照 |