交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-30 | 11060466.74元 | 60670.91元 | 0.55% | 0元 | 7789801元 | 70.43% | 10999795.83元 | 查看快照 |
2020-07-29 | 10999795.83元 | 309105.83元 | 2.89% | 0元 | 9521189元 | 86.56% | 10690690元 | 查看快照 |
2020-07-28 | 10690690元 | 34275.96元 | 0.32% | 0元 | 6798465元 | 63.59% | 10656414.04元 | 查看快照 |
2020-07-27 | 10656414.04元 | 19230.4元 | 0.18% | 0元 | 863681元 | 8.1% | 10637183.64元 | 查看快照 |
2020-07-24 | 10637183.64元 | -321307.01元 | -2.93% | 0元 | 1701398元 | 15.99% | 10958490.65元 | 查看快照 |
2020-07-23 | 10958490.65元 | -141977.77元 | -1.28% | 0元 | 5145385元 | 46.95% | 11100468.42元 | 查看快照 |
2020-07-22 | 11100468.42元 | 96550.4元 | 0.88% | 0元 | 5354233元 | 48.23% | 11003918.02元 | 查看快照 |
2020-07-21 | 11003918.02元 | 46004.63元 | 0.42% | 0元 | 7870371元 | 71.52% | 10957913.39元 | 查看快照 |
2020-07-20 | 10957913.39元 | 256013.32元 | 2.39% | 0元 | 7821663元 | 71.38% | 10701900.07元 | 查看快照 |
2020-07-17 | 10701900.07元 | -153元 | -0% | 0元 | 14882元 | 0.14% | 10702053.07元 | 查看快照 |
2020-07-16 | 10702053.07元 | -314974.08元 | -2.86% | 0元 | 15035元 | 0.14% | 11017027.15元 | 查看快照 |
2020-07-15 | 11017027.15元 | -161459.09元 | -1.44% | 0元 | 3527188元 | 32.02% | 11178486.24元 | 查看快照 |
2020-07-14 | 11178486.24元 | -7438.23元 | -0.07% | 0元 | 4547627元 | 40.68% | 11185924.47元 | 查看快照 |
2020-07-13 | 11185924.47元 | 385496.02元 | 3.57% | 0元 | 6351346元 | 56.78% | 10800428.45元 | 查看快照 |
2020-07-10 | 10800428.45元 | -46844.25元 | -0.43% | 0元 | 5149116元 | 47.68% | 10847272.7元 | 查看快照 |
2020-07-09 | 10847272.7元 | 165605.89元 | 1.55% | 0元 | 5116491元 | 47.17% | 10681666.81元 | 查看快照 |
2020-07-08 | 10681666.81元 | 8215.47元 | 0.08% | 0元 | 5086654元 | 47.62% | 10673451.34元 | 查看快照 |
2020-07-07 | 10673451.34元 | 112775.24元 | 1.07% | 0元 | 5113716元 | 47.91% | 10560676.1元 | 查看快照 |
2020-07-06 | 10560676.1元 | 346387.06元 | 3.39% | 0元 | 4935557元 | 46.74% | 10214289.04元 | 查看快照 |
2020-07-03 | 10214289.04元 | 140768.88元 | 1.4% | 0元 | 7249030元 | 70.97% | 10073520.16元 | 查看快照 |